Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 010 | 17 673 | 47 955 | 83 713 | 148 194 | 148 561 | 6 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 949 | 14 103 | 23 328 | 23 191 | 12 625 | 8 253 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 949 | 14 103 | 23 328 | 23 191 | 12 625 | 8 253 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 3 570 | 24 627 | 60 522 | 135 569 | 140 308 | 6 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 20 519 | 47 466 | 51 643 | 38 535 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 2 629 | 3 580 | 12 728 | 61 966 | 47 800 | 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 868 | 528 | 329 | 123 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 842 | 53 965 | 6 271 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 010 | 17 673 | 47 955 | 83 713 | 148 194 | 148 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 949 | 14 103 | 23 328 | 23 191 | 12 625 | 8 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 14 103 | 23 328 | 23 191 | 12 625 | 8 253 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 3 570 | 24 627 | 60 522 | 135 569 | 140 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 20 519 | 47 466 | 51 643 | 38 535 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 2 629 | 3 580 | 12 728 | 61 966 | 47 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 868 | 528 | 329 | 123 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 842 | 53 965 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 010 | 17 673 | 47 955 | 83 713 | 148 194 | 148 561 | 6 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 354 | 1 621 | 4 580 | 8 819 | 8 785 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 344 | 1 611 | 4 570 | 8 809 | 8 775 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 310 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 310 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 986 | 4 010 | 46 334 | 79 134 | 139 375 | 139 776 | 9 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 986 | 4 010 | 46 334 | 79 134 | 139 375 | 139 776 | 9 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 010 | 17 673 | 47 955 | 83 713 | 148 194 | 148 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 354 | 1 621 | 4 580 | 8 819 | 8 785 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 344 | 1 611 | 4 570 | 8 809 | 8 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 310 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 310 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 986 | 4 010 | 46 334 | 79 134 | 139 375 | 139 776 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 986 | 4 010 | 46 334 | 79 134 | 139 375 | 139 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 4 831 | 6 143 | 8 923 | 2 930 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 999 | 16 905 | 62 894 | 95 217 | 106 871 | 27 887 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 970 | 12 074 | 56 751 | 86 294 | 108 026 | 24 957 | |
| Выручка за отчетный год | 1 999 | 16 905 | 62 894 | 95 217 | 106 871 | 27 887 | 11 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 831 | 6 143 | 8 923 | 2 930 | 1 989 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 2 110 | 4 718 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 211 | 4 033 | 4 205 | 3 883 | 3 533 | 2 278 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 975 | 12 074 | 56 751 | 86 294 | 108 026 | 24 957 | 9 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 620 | 2 110 | 4 718 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 4 211 | 4 033 | 4 205 | 3 883 | 3 533 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 425 | 1 802 | 4 246 | 4 012 | 802 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 9 698 | 6 468 | 136 608 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 195 | 334 | 472 | 648 | 5 063 | 136 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 425 | 1 802 | 4 246 | 4 012 | 802 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 9 698 | 6 468 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 195 | 334 | 472 | 648 | 5 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 329 | 1 442 | 3 397 | 3 210 | 642 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 360 | 849 | 802 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 360 | 849 | 802 | 160 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 329 | 1 442 | 3 397 | 3 210 | 642 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 329 | 1 442 | 3 397 | 3 210 | 642 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 329 | 1 442 | 3 397 | 3 210 | 642 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 614 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 803 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 803 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 811 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 472 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 987 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 270 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 106,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 148,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,76 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,16 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 212 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 201 дн. | 174 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.