Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧИ.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧИ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 2 600 | 27 843 | 2 287 386 | 2 692 882 | 4 020 001 | 4 626 719 | 6 226 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 13 397 | 1 571 448 | 1 699 632 | 1 810 788 | 1 131 509 | 1 493 914 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 361 118 | 273 733 | 228 578 | 79 553 | 137 846 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 730 | 44 546 | 68 071 | 49 166 | 38 736 | 124 389 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 | 667 | 1 165 739 | 1 357 739 | 1 530 177 | 891 075 | 1 118 570 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 655 | 49 168 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 89 | 2 867 | 82 490 | 63 941 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 2 479 | 14 446 | 715 937 | 993 250 | 2 209 212 | 3 495 210 | 4 732 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 764 | 868 | 3 351 | 3 288 | 2 014 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 476 | 301 | 2 058 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 10 231 | 74 833 | 35 221 | 1 867 821 | 3 429 126 | 4 662 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 054 | 4 210 | 613 973 | 952 067 | 332 574 | 60 253 | 62 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 368 | 5 094 | 4 991 | 2 242 | 3 626 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 25 292 | 1 339 191 | 2 361 025 | 2 692 882 | 4 020 001 | 4 626 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 328 | 209 426 | 1 679 936 | 1 699 632 | 1 810 788 | 1 131 509 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 172 871 | 361 118 | 273 733 | 228 578 | 79 553 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 041 | 20 456 | 153 034 | 68 071 | 49 166 | 38 736 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 287 | 15 739 | 1 165 739 | 1 357 739 | 1 530 177 | 891 075 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 39 655 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 46 | 89 | 2 867 | 82 490 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 | 20 964 | 1 129 765 | 681 089 | 993 250 | 2 209 212 | 3 495 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 197 | 4 764 | 868 | 3 351 | 3 288 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 476 | 301 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 070 | 31 723 | 39 984 | 35 221 | 1 867 821 | 3 429 126 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 12 | 15 762 | 1 093 575 | 613 973 | 952 067 | 332 574 | 60 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 270 | 7 368 | 5 094 | 4 991 | 2 242 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 2 600 | 27 843 | 2 287 386 | 2 692 882 | 4 020 001 | 4 626 719 | 6 226 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 077 | 17 774 | 549 022 | 1 334 262 | 1 936 301 | 2 135 161 | 3 188 684 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 022 | 1 095 262 | 1 697 301 | 1 896 161 | 2 949 684 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 6 000 | 3 853 | 2 006 | 47 657 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 521 | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 853 | 2 006 | 8 581 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 076 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 2 | 4 069 | 1 734 511 | 1 358 620 | 2 083 699 | 2 489 552 | 2 990 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 623 535 | 91 529 | 13 539 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 4 069 | 1 023 313 | 1 266 015 | 1 868 779 | 2 278 265 | 2 674 384 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 87 175 | 90 803 | 123 344 | 197 693 | 250 074 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 488 | 1 802 | 48 | 55 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 25 292 | 1 339 191 | 2 361 025 | 2 692 882 | 4 020 001 | 4 626 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 25 023 | 217 503 | 554 793 | 1 334 262 | 1 936 301 | 2 135 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 503 | 315 793 | 1 095 262 | 1 697 301 | 1 896 161 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 681 | 42 049 | 2 006 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 681 | 3 853 | 2 006 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 196 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 269 | 1 119 007 | 1 764 183 | 1 358 620 | 2 083 699 | 2 489 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 623 535 | 91 529 | 13 539 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 269 | 1 047 782 | 1 052 985 | 1 266 015 | 1 868 779 | 2 278 265 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 225 | 87 175 | 90 803 | 123 344 | 197 693 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 488 | 1 802 | 48 | 55 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 718 | 289 357 | 473 251 | 1 100 387 | 651 061 | 1 236 984 | ||
| Выручка за предыдущий год | 73 219 | 1 710 093 | 2 310 680 | 3 022 445 | 2 612 605 | 3 589 721 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 501 | 1 420 736 | 1 837 429 | 1 922 058 | 1 961 544 | 2 352 737 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 214 | 198 491 | 2 310 680 | 3 022 445 | 2 612 605 | 3 589 721 | 4 193 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 382 | 3 456 | 473 251 | 1 100 387 | 651 061 | 1 236 984 | 1 562 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 382 | 3 456 | 73 958 | 838 310 | 341 881 | 915 222 | 1 209 060 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 399 293 | 262 077 | 309 180 | 321 762 | 353 063 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 832 | 195 035 | 1 837 429 | 1 922 058 | 1 961 544 | 2 352 737 | 2 631 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 718 | 73 958 | 838 310 | 341 881 | 915 222 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 364 513 | 399 293 | 262 077 | 309 180 | 321 762 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 311 | 3 260 | 94 694 | 775 616 | 602 039 | 176 330 | 1 112 521 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 666 | 35 250 | 35 140 | 23 197 | 61 482 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 865 | 79 687 | 5 251 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 884 | 1 513 | 11 537 | 13 134 | 919 032 | 18 776 | 11 805 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 955 | 1 709 | 15 602 | 31 391 | 694 014 | 780 865 | 164 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 459 | 219 181 | 94 694 | 775 616 | 602 039 | 176 330 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 292 | 33 666 | 35 250 | 35 140 | 23 197 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 485 | 8 865 | 79 687 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 088 | 294 439 | 11 537 | 13 134 | 919 032 | 18 776 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 9 347 | 16 909 | 15 602 | 31 391 | 694 014 | 780 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 459 | 216 503 | 93 518 | 779 469 | 602 039 | 213 979 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 853 | 37 649 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 853 | 37 649 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 311 | 3 260 | 93 518 | 779 469 | 602 039 | 213 979 | 1 053 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 311 | 3 260 | 93 518 | 779 469 | 602 039 | 213 979 | 1 053 923 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 503 | 93 518 | 779 469 | 602 039 | 213 979 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 897 | 1 159 624 | 27 463 | 74 181 | 49 696 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 222 207 | 3 227 551 | 3 892 379 | 5 170 093 | 12 750 702 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 180 763 | 3 195 524 | 3 224 605 | 3 909 123 | 4 417 929 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 444 | 32 027 | 667 774 | 1 260 970 | 8 332 773 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 2 120 310 | 2 067 927 | 3 864 916 | 5 095 912 | 12 701 006 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 925 617 | 519 151 | 617 033 | 670 026 | 613 858 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 106 284 | 1 393 960 | 1 427 731 | 1 402 476 | 2 122 681 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 526 | 83 098 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 618 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 83 883 | 71 718 | 1 820 152 | 3 023 410 | 9 909 849 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 130 | 44 100 | 250 704 | 2 917 | 52 423 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 000 | 42 700 | 243 880 | 52 423 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | 1 400 | 6 824 | 2 917 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 546 702 | 222 126 | 866 824 | 349 418 | 100 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 271 702 | 2 426 | 24 824 | 9 418 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 709 002 | 90 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 000 | 79 700 | 842 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 000 | 100 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | 855 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 858 000 | 917 | 268 837 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 620 000 | 917 | 268 837 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 238 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 3 000 | 645 185 | 305 779 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 617 602 | 268 837 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 337 330 | 2 119 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 73 | 764 | 6 106 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,31 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 779,5 млн ₽ | 602,0 млн ₽ | 214,0 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | 4,63 млрд ₽ | 6,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 549,0 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,8 % | -13,6 % | +37,4 % | +16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 0,41 | 0,73 | 1,06 | 1,40 | 1,58 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,55 | 0,41 | 0,73 | 1,06 | 1,40 | 1,58 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,36 | 0,70 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,24 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 3,17 | 1,02 | 1,08 | 1,17 | 0,95 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | 27,7 % | 13,1 % | 25,5 % | 28,8 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 25,8 % | 23,0 % | 6,0 % | 25,1 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 4,1 % | 28,9 % | 15,0 % | 4,6 % | 16,9 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 17,0 % | 58,4 % | 31,1 % | 10,0 % | 33,1 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 | 1,12 | 0,65 | 0,78 | 0,67 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 4 дн. | 261 дн. | 349 дн. | 406 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 203 дн. | 240 дн. | 348 дн. | 353 дн. | 371 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -191 дн. | -236 дн. | -86 дн. | -4 дн. | 35 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | -1,42 | -0,37 | 0,06 | 0,29 | 0,37 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,09 | -1,87 | 3,40 | 3,56 | 3,92 | 5,68 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).