Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 129 | 1 377 | 3 205 | 4 584 | 5 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 129 | 1 377 | 3 204 | 4 584 | 5 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 364 | 1 464 | 3 361 | 2 498 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 1 011 | 1 690 | 1 208 | 3 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 29 | 2 | 50 | 15 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 163 | 1 377 | 2 991 | 5 005 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 163 | 1 377 | 2 990 | 5 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 364 | 1 361 | 3 361 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 134 | 1 011 | 1 579 | 1 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 29 | 2 | 50 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 129 | 1 377 | 3 205 | 4 584 | 5 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 73 | 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 57 | 1 267 | 3 217 | 4 994 | 6 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 570 | 980 | 1 060 | 1 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 697 | 2 237 | 3 934 | 4 441 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 163 | 1 377 | 2 991 | 5 132 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 73 | 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 90 | 1 267 | 3 003 | 5 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 6 | 570 | 980 | 1 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 84 | 697 | 2 023 | 4 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 53 | 66 | 74 | 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 755 | 967 | 3 789 | 5 963 | 5 424 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 716 | 914 | 3 723 | 5 889 | 5 291 | |
| Выручка за отчетный год | 967 | 3 789 | 5 963 | 5 424 | 11 360 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 66 | 74 | 61 | 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 66 | 74 | 61 | 203 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 914 | 3 723 | 5 889 | 5 363 | 11 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 53 | 66 | 74 | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 48 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 18 | 187 | 454 | 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 35 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 18 | 18 | 187 | 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 28 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 7 | 10 | 10 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 38 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 28 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | -299 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 2,26 | 1,09 | 1,00 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 2,26 | 0,80 | 0,54 | 0,24 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,17 | 0,51 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,57 | 0,08 | 0,00 | -0,09 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,77 | 11,41 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 21,7 % | 2,8 % | -3,8 % | -8,7 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,4 % | 34,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 36 дн. | 91 дн. | 229 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.