Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРИКАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРИКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 245 | 83 727 | 93 885 | 46 052 | 45 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 168 | 21 | 42 | 909 | 1 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 30 | 27 | 23 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 871 | 1 109 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 | 7 | 12 | 12 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 077 | 83 706 | 93 843 | 45 143 | 44 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 095 | 3 359 | 3 206 | 1 610 | 1 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 498 | 79 829 | 88 932 | 11 800 | 12 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 473 | 460 | 1 692 | 31 709 | 29 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 58 | 13 | 24 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 234 | 83 727 | 93 885 | 46 052 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 168 | 21 | 42 | 909 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 30 | 27 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 871 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 7 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 067 | 83 706 | 93 843 | 45 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 085 | 3 359 | 3 206 | 1 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 498 | 79 829 | 88 932 | 11 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 473 | 460 | 1 692 | 31 709 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 58 | 13 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 245 | 83 727 | 93 885 | 46 052 | 45 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 180 | 83 672 | 93 751 | 45 055 | 44 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 000 | 88 000 | 91 125 | 40 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 180 | 2 626 | 5 055 | 4 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 55 | 134 | 997 | 1 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 55 | 134 | 208 | 58 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 789 | 1 246 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 234 | 83 727 | 93 885 | 46 052 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 172 | 83 672 | 93 751 | 45 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 000 | 88 000 | 91 125 | 40 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 172 | 2 626 | 5 055 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 55 | 134 | 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 55 | 134 | 208 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 789 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 3 120 | 4 288 | 6 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 025 | 3 120 | 4 288 | 6 275 | |
| Выручка за отчетный год | 1 025 | 3 120 | 4 288 | 6 275 | 9 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 025 | 3 120 | 4 288 | 6 275 | 9 056 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 769 | 12 413 | 14 859 | 14 675 | 15 705 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 779 | 12 413 | 14 859 | 14 675 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 699 | 7 345 | 2 272 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 318 | 14 216 | 17 555 | 12 510 | 3 589 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 914 | 5 735 | 6 494 | 5 068 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 174 | 61 964 | 81 762 | 100 427 | 2 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 135 | 67 485 | 74 907 | 97 197 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 689 | 7 345 | 2 272 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 318 | 14 216 | 17 555 | 12 510 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 914 | 5 735 | 6 494 | 5 068 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 174 | 61 964 | 81 762 | 100 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 135 | 67 485 | 74 907 | 97 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 280 | 6 954 | 2 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 166 | 391 | 562 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 871 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 166 | 391 | 562 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 709 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 709 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 871 | 237 | |||
| Прочее за отчетный год | 152 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 288 | 6 954 | 2 429 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 288 | 6 954 | 2 429 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 280 | 6 954 | 2 429 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 000 | 88 000 | 91 125 | 40 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | 2 626 | 5 055 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 172 | 83 672 | 93 751 | 45 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 000 | 88 000 | 91 125 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 180 | 2 626 | 5 055 | 4 146 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 180 | 83 672 | 93 751 | 45 055 | 44 146 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 180 | 6 954 | 2 429 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 180 | 3 000 | 6 954 | 2 429 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 180 | 6 954 | 2 429 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 180 | 6 954 | 2 429 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 51 125 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 910 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 500 | 51 125 | 910 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 910 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 500 | 910 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 51 125 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 51 125 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 180 | 83 672 | 93 751 | 45 055 | 44 146 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 172 | 83 672 | 93 751 | 45 055 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 845 | 3 231 | 4 278 | 5 982 | 8 908 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 845 | 2 973 | 4 233 | 5 982 | 8 908 |
| Прочие поступления за отчетный год | 258 | 45 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 319 | 12 657 | 14 719 | 13 827 | 15 425 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 487 | 5 575 | 6 268 | 5 824 | 5 934 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 540 | 5 093 | 5 895 | 5 568 | 6 595 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 390 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 571 | 106 | 220 | 160 | 76 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 547 | 88 988 | 2 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 003 | 40 004 | 112 656 | 136 406 | 29 126 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 767 | 32 178 | 103 103 | 125 792 | 25 800 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 236 | 7 826 | 9 553 | 10 614 | 3 326 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 992 | 55 557 | 104 109 | 47 418 | 26 682 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 154 959 | 55 271 | 103 669 | 46 801 | 26 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 11 | 23 | 24 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 000 | 3 000 | 3 125 | 2 004 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 000 | 3 000 | 3 125 | 2 004 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 000 | 3 125 | 2 004 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 125 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 537 | 1 231 | 30 018 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 45,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 45,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.