Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИТИ ОТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИТИ ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 977 | 5 521 | 13 664 | 13 318 | 16 140 | 19 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 | 5 521 | 13 665 | 13 318 | 16 140 | 19 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 505 | 1 341 | 2 583 | 4 563 | 2 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 3 373 | 12 219 | 10 632 | 11 424 | 16 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 319 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 324 | 105 | 103 | 153 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 977 | 5 521 | 12 915 | 13 318 | 16 140 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 | 5 521 | 12 915 | 13 318 | 16 140 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 505 | 1 341 | 2 583 | 4 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 4 692 | 11 469 | 10 632 | 11 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 324 | 105 | 103 | 153 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 977 | 5 521 | 13 664 | 13 318 | 16 140 | 19 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 161 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 961 | 5 505 | 18 133 | 17 836 | 17 654 | 19 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 895 | 4 665 | 15 314 | 14 768 | 13 087 | 10 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 840 | 2 819 | 3 068 | 4 567 | 7 203 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 840 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 977 | 5 521 | 12 915 | 13 318 | 19 450 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | 5 505 | 17 384 | 17 836 | 20 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 895 | 4 665 | 14 572 | 14 768 | 13 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 840 | 2 812 | 3 068 | 5 824 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 832 | 4 418 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 020 | 9 457 | 12 073 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 817 | 7 625 | 7 655 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 020 | 9 457 | 12 073 | 20 732 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 832 | 4 418 | 3 703 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 832 | 4 418 | 3 703 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 817 | 7 625 | 7 655 | 17 029 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 832 | 4 418 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 3 298 | 1 780 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 465 | 1 751 | 1 120 | 2 067 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 3 298 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 465 | 1 751 | 1 120 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 005 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 128 | 293 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 128 | 293 | 707 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 005 | 1 073 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 005 | 1 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -47 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,75 | 0,91 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,60 | 0,66 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,34 | -0,09 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 118,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,9 % | -0,4 % | 18,6 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 666,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 124 дн. | 218 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.