Финансы ООО "АЛЬЯНСТЕКСТИЛЬПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСТЕКСТИЛЬПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 681 347 | 456 105 | 464 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 295 | 20 304 | 18 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 295 | 20 304 | 18 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 052 | 435 801 | 446 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 237 | 271 284 | 307 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 601 | 444 | 1 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 416 259 | 88 545 | 25 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 050 | 10 620 | 8 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 905 | 64 901 | 60 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 43 532 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 626 615 | 391 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 427 | 24 197 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 427 | 24 197 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 616 189 | 367 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 303 | 293 075 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 837 | 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 406 664 | 26 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 10 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 685 | 2 868 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 692 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 681 347 | 456 105 | 464 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 088 | 120 604 | 124 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 988 | 120 504 | 123 926 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 259 | 335 501 | 340 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 257 | 332 104 | 340 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 397 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 626 615 | 391 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 37 604 | 122 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 504 | 122 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 011 | 269 335 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 009 | 269 335 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 705 | 25 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 811 660 | 92 769 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 660 955 | 66 914 | |
| Выручка за отчетный год | 1 825 245 | 728 881 | 218 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 265 | 135 300 | 21 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 707 | 117 984 | 8 851 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 558 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 299 | 12 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 585 980 | 593 581 | 197 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 718 | 20 508 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 488 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 499 | 5 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 985 | 114 320 | 2 146 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 1 941 | 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 711 | 175 059 | 6 957 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 924 | 180 664 | 14 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 022 | 2 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 497 | 956 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 735 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 627 | 10 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 816 | 28 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 504 | 1 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 518 | 426 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 997 | 23 706 | 429 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 7 614 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 988 | 83 000 | 1 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 988 | 83 000 | 1 717 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 504 | 1 705 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 504 | 120 503 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 37 604 | 120 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 988 | 37 504 | 122 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 088 | 37 604 | 122 320 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 988 | 83 000 | 1 717 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 988 | 83 000 | 1 717 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 988 | 83 000 | 1 717 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 988 | 83 000 | 1 717 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 088 | 120 604 | 124 026 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 604 | 122 209 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 420 | 88 696 | 51 672 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 482 884 | 1 128 646 | 232 418 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 452 666 | 1 040 847 | 203 318 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 218 | 87 799 | 29 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 422 464 | 1 039 950 | 180 746 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 393 514 | 922 538 | 106 903 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 345 | 40 240 | 27 099 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 142 | 32 691 | 150 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 239 | 44 481 | 46 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 205 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 205 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 555 | 27 998 | 7 640 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 555 | 27 998 | 7 640 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 803 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 | 127 | 16 608 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 16 608 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 138 | 57 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | 129 | 5 805 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 36 | 57 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 282 | 72 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 805 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 685 | 64 901 | 54 835 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 83,0 млн ₽ |
| Активы | 456,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.