Финансы ООО "КАРАВАН ВКУСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН ВКУСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 114 | 2 530 | 2 659 | 9 688 | 5 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 30 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 111 | 2 530 | 2 659 | 9 658 | 5 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 260 | 2 293 | 5 733 | 2 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 163 | 2 264 | 307 | 3 812 | 3 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 6 | 59 | 113 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 809 | 5 114 | 2 530 | 2 659 | 9 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 3 | 30 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 770 | 5 111 | 2 530 | 2 659 | 9 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 260 | 2 293 | 5 733 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 109 | 4 163 | 2 264 | 307 | 3 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 508 | 6 | 59 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 114 | 2 530 | 2 659 | 9 688 | 5 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 117 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 98 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 424 | 3 077 | 3 564 | 9 549 | 5 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 321 | 3 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 424 | 3 077 | 3 564 | 6 228 | 1 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 809 | 5 114 | 2 530 | 2 659 | 9 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 161 | 381 | 98 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 161 | 381 | 98 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 347 | 5 424 | 3 077 | 2 994 | 9 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 321 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 347 | 5 424 | 3 077 | 2 994 | 6 228 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 029 | 97 | 368 | 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 341 | 27 957 | 22 512 | 19 402 | 23 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 312 | 27 860 | 22 144 | 19 668 | 22 632 |
| Выручка за отчетный год | 27 957 | 22 512 | 19 398 | 23 185 | 17 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 3 637 | 553 | 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 368 | 553 | 246 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 269 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 860 | 18 875 | 20 277 | 22 632 | 17 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 029 | 97 | 368 | 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 180 | 470 | 96 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 593 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 188 | 265 | 83 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 180 | 265 | 470 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 593 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 216 | 88 | 188 | 62 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 144 | 212 | 376 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 36 | 53 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 36 | 10 | 94 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 144 | 376 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 144 | 376 | 76 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -561 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -691 тыс. ₽ | -905 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,75 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,10 | 0,41 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,34 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 235,29 | 49,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -21,1 % | 3,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 917,1 % | 65,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 41 дн. | 92 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.