Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЕНА ГОДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЕНА ГОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 684 | 36 837 | 27 921 | 19 664 | 21 357 | 38 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 1 446 | 333 | 2 157 | 2 492 | 4 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 1 446 | 333 | 2 157 | 2 492 | 4 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 255 | 35 391 | 27 588 | 17 507 | 18 865 | 33 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 805 | 2 523 | 683 | 1 533 | 3 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 237 | 151 | 124 | 100 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 950 | 34 087 | 24 821 | 12 439 | 15 409 | 14 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 105 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 261 | 93 | 4 261 | 1 822 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 831 | 9 684 | 28 484 | 27 921 | 19 664 | 21 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 1 446 | 333 | 2 157 | 2 492 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 429 | 1 446 | 333 | 2 157 | 2 492 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 831 | 9 255 | 27 038 | 27 588 | 17 507 | 18 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 67 | 805 | 2 523 | 683 | 1 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 237 | 151 | 124 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 757 | 8 950 | 25 735 | 24 821 | 12 439 | 15 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 159 | 261 | 93 | 4 261 | 1 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 684 | 36 837 | 27 921 | 19 664 | 21 357 | 38 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 618 | 7 836 | 9 078 | 9 164 | 7 420 | 7 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 598 | 7 816 | 9 058 | 9 144 | 7 400 | 7 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 066 | 29 001 | 18 843 | 10 500 | 13 937 | 30 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 | 521 | 1 292 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 29 001 | 18 626 | 10 500 | 13 416 | 28 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 831 | 9 684 | 28 484 | 27 921 | 19 664 | 21 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 2 618 | 7 836 | 9 078 | 9 164 | 7 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | 2 598 | 7 816 | 9 058 | 9 144 | 7 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 618 | 7 066 | 20 648 | 18 843 | 10 500 | 13 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 521 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 618 | 7 066 | 20 648 | 18 626 | 10 500 | 13 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 5 464 | 118 712 | 120 409 | 71 581 | 86 868 |
| Выручка за предыдущий год | 2 337 | 45 497 | 125 059 | 124 936 | 83 502 | 94 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 094 | 40 033 | 6 347 | 4 527 | 11 921 | 8 112 |
| Выручка за отчетный год | 45 497 | 125 059 | 124 936 | 83 502 | 94 980 | 140 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 464 | 118 712 | 120 409 | 71 581 | 86 868 | 99 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 756 | 9 543 | 5 343 | 3 861 | 2 381 | 2 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 708 | 109 169 | 115 066 | 67 720 | 84 487 | 97 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 033 | 6 347 | 4 527 | 11 921 | 8 112 | 40 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 2 756 | 9 543 | 5 343 | 3 861 | 2 381 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 708 | 109 169 | 115 066 | 67 720 | 84 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 723 | 9 704 | 5 257 | 3 244 | 1 873 | 1 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 1 | 954 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 84 | 86 | 617 | 509 | 1 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 2 723 | 9 704 | 5 257 | 3 244 | 1 873 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 33 | 84 | 86 | 617 | 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 2 405 | 9 161 | 4 206 | 2 465 | 1 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 318 | 543 | 1 051 | 779 | 556 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 543 | 1 051 | 779 | 556 | 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 405 | 9 161 | 4 206 | 2 465 | 1 317 | 1 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 405 | 9 161 | 4 206 | 2 465 | 1 317 | 1 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 2 405 | 9 161 | 4 206 | 2 465 | 1 317 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 2 598 | 7 816 | 9 058 | 9 144 | 7 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 | 2 618 | 7 836 | 9 078 | 9 164 | 7 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 598 | 7 816 | 9 056 | 9 186 | 7 400 | 7 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 618 | 7 836 | 9 076 | 9 206 | 7 420 | 7 760 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 405 | 7 218 | 3 610 | 2 507 | 1 316 | 1 374 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 405 | 7 218 | 3 610 | 2 507 | 1 316 | 1 374 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 405 | 7 218 | 3 610 | 2 507 | 1 316 | 1 374 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 405 | 7 218 | 3 610 | 2 507 | 1 316 | 1 374 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 370 | 2 380 | 3 060 | 1 035 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 2 370 | 2 380 | 3 060 | 1 035 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 370 | 2 380 | 3 060 | 1 035 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 2 370 | 2 380 | 3 060 | 1 035 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 836 | 9 078 | 9 164 | 7 420 | 7 760 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 618 | 7 836 | 9 079 | 9 164 | 7 420 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 | 113 | 4 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 794 | 108 609 | 145 964 | 109 643 | 107 870 | 166 205 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 794 | 108 609 | 145 964 | 109 643 | 107 870 | 164 915 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 290 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 664 | 108 496 | 146 132 | 105 475 | 112 936 | 168 025 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 754 | 93 218 | 132 902 | 92 233 | 80 903 | 114 158 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 331 | 6 571 | 7 003 | 5 943 | 16 860 | 23 600 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 366 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 213 | 8 707 | 6 227 | 7 299 | 15 173 | 30 267 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 113 | 4 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,35 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,24 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 6,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 69 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.