Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЛАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 | 112 272 | 45 134 | 44 286 | 50 302 | 47 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 22 | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 | 112 234 | 45 111 | 44 286 | 50 302 | 47 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 13 686 | 15 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 475 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 109 558 | 41 761 | 36 114 | 16 422 | 11 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 20 100 | 17 322 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 123 | 1 295 | 3 123 | 94 | 2 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 11 | 5 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 203 | 112 272 | 45 134 | 44 286 | 50 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 22 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 203 | 112 234 | 45 111 | 44 286 | 50 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 13 686 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 475 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 164 | 109 558 | 41 761 | 36 114 | 16 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 20 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 26 | 123 | 1 295 | 3 123 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 11 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 | 112 272 | 45 134 | 44 286 | 50 302 | 47 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 1 189 | 4 303 | 2 903 | 2 604 | 2 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 179 | 4 293 | 2 893 | 2 594 | 2 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 957 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 111 083 | 40 831 | 41 383 | 47 698 | 40 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 286 | 6 619 | 2 711 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 111 083 | 40 736 | 33 098 | 41 079 | 36 394 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 1 432 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 203 | 112 272 | 45 134 | 44 286 | 50 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 1 189 | 4 303 | 2 903 | 2 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 179 | 4 293 | 2 893 | 2 594 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 111 083 | 40 831 | 41 383 | 47 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 286 | 6 619 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 111 083 | 40 736 | 33 098 | 41 079 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 5 207 | 53 473 | 28 250 | 2 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 640 | 121 093 | 55 413 | 64 627 | 12 603 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 | 115 886 | 1 940 | 36 377 | 10 564 | |
| Выручка за отчетный год | 640 | 121 093 | 55 413 | 64 627 | 12 603 | 37 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 5 207 | 53 473 | 28 250 | 2 039 | 6 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 1 524 | 4 035 | 604 | 127 | 809 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 683 | 34 213 | 9 | 165 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 225 | 27 637 | 1 912 | 5 075 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 633 | 115 886 | 1 940 | 36 377 | 10 564 | 31 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 1 524 | 4 035 | 604 | 127 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 132 | 3 683 | 34 213 | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 225 | 27 637 | 1 912 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 500 | 3 886 | 114 | 429 | 264 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 26 | 1 448 | 2 913 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 404 | 1 329 | 1 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 8 414 | 508 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 39 | 117 | 8 231 | 2 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 1 500 | 3 886 | 114 | 429 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 26 | 1 448 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 404 | 1 329 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 8 414 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 24 | 39 | 117 | 8 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 3 109 | 77 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 777 | 37 | 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 777 | 37 | 427 | 144 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 3 109 | 77 | 2 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 3 109 | 77 | 2 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 | 3 109 | 77 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 1 211 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 179 | 4 293 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 189 | 4 303 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 3 092 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 181 | 3 092 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 3 092 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 181 | 3 092 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 184 | 4 303 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 1 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 565 | 1 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 725 | 119 540 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 986 | 117 974 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 1 566 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 160 | 118 399 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 075 | 99 132 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 620 | 10 894 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 465 | 8 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 730 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 4 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 553 | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 203 тыс. ₽ | 112,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,10 | 1,07 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,99 | 1,05 | 1,02 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 24,38 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,1 % | 6,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 385 дн. | 21 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.