Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТОРГКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТОРГКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 450 | 953 | 971 | 1 144 | 1 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 137 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | 137 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 450 | 953 | 971 | 929 | 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 4 | 4 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 25 | 547 | 658 | 714 | 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 124 | 162 | 152 | 131 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 301 | 236 | 157 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 450 | 953 | 971 | 1 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 450 | 953 | 971 | 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 4 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 25 | 547 | 658 | 714 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 124 | 162 | 152 | 131 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 301 | 236 | 157 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 450 | 953 | 971 | 1 145 | 1 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 156 | 215 | 358 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 115 | 258 | 273 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 797 | 756 | 786 | 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 206 | 236 | 197 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 450 | 953 | 971 | 1 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 156 | 215 | 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 115 | 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 350 | 797 | 756 | 786 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 350 | 550 | 550 | 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 206 | 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 109 | 4 082 | 4 044 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 109 | 4 082 | 4 044 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 109 | 4 082 | 4 044 | 3 624 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 109 | 4 082 | 4 044 | 3 624 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 127 | 245 | 102 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 996 | 3 955 | 3 799 | 3 522 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 127 | 245 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 996 | 3 955 | 3 799 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 74 | 179 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 53 | 66 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 74 | 179 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 53 | 66 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 59 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 15 | 36 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 15 | 36 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 59 | 143 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 59 | 143 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 59 | 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 | 156 | 215 | 358 | 373 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 100 | 156 | 215 | 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 55 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,20 | 1,18 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,89 | 1,08 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,20 | 0,17 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,8 % | 12,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.