Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 437 | 1 173 843 | 1 931 265 | 2 288 584 | 2 453 312 | 1 588 265 | 1 584 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 107 000 | 100 864 | 199 | 448 | 792 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 000 | 100 864 | 199 | 448 | 792 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 429 | 1 173 843 | 1 824 265 | 2 187 720 | 2 453 113 | 1 587 817 | 1 583 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 434 | 283 831 | 802 148 | 1 045 254 | 1 616 530 | 996 349 | 1 193 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 866 | 28 590 | 399 577 | 469 208 | 579 836 | 554 171 | 135 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 833 000 | 605 000 | 557 635 | 186 915 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 129 | 28 422 | 17 516 | 115 623 | 69 832 | 37 297 | 255 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 429 | 1 173 843 | 1 931 265 | 2 288 823 | 2 453 312 | 1 588 266 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 000 | 100 864 | 199 | 448 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 000 | 100 864 | 199 | 448 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 429 | 1 173 843 | 1 824 265 | 2 187 959 | 2 453 113 | 1 587 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 434 | 283 831 | 802 148 | 1 045 254 | 1 616 530 | 996 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 866 | 28 590 | 399 577 | 469 447 | 579 836 | 554 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 833 000 | 605 000 | 557 635 | 186 915 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 129 | 28 422 | 17 516 | 115 623 | 69 832 | 37 297 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 437 | 1 173 843 | 1 931 265 | 2 288 584 | 2 453 312 | 1 588 265 | 1 584 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 666 | 74 036 | 135 631 | 158 849 | 167 532 | 197 229 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 656 | 74 016 | 135 611 | 158 829 | 167 512 | 197 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 449 | 1 142 177 | 1 857 229 | 2 152 953 | 2 294 462 | 1 420 732 | 1 387 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 100 019 | 234 198 | 2 091 | 12 025 | 571 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 449 | 1 142 085 | 1 757 210 | 1 918 755 | 2 292 371 | 1 408 707 | 816 518 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 429 | 1 173 843 | 1 931 265 | 2 288 823 | 2 453 312 | 1 588 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 31 666 | 74 036 | 135 826 | 158 849 | 167 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 656 | 74 016 | 135 806 | 158 829 | 167 512 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 419 | 1 142 177 | 1 857 229 | 2 152 997 | 2 294 462 | 1 420 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 100 019 | 234 198 | 2 091 | 12 025 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 419 | 1 142 085 | 1 757 210 | 1 918 799 | 2 292 371 | 1 408 708 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 353 | 425 095 | 391 380 | 606 849 | 625 807 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 871 161 | 2 635 515 | 1 787 059 | 1 757 191 | 1 796 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 838 808 | 2 210 420 | 1 395 679 | 1 150 342 | 1 170 582 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 871 161 | 2 635 515 | 1 786 815 | 1 757 191 | 1 796 389 | 448 305 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 353 | 425 095 | 391 136 | 606 849 | 625 807 | 266 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 353 | 55 283 | 82 881 | 65 090 | 13 055 | 4 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 488 | 1 858 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 341 324 | 306 397 | 541 759 | 612 752 | 261 651 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 838 808 | 2 210 420 | 1 395 679 | 1 150 342 | 1 170 582 | 181 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 353 | 55 283 | 83 125 | 65 090 | 13 055 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 488 | 1 858 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 341 324 | 306 397 | 541 759 | 612 752 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 39 618 | 77 051 | 88 998 | 55 588 | 75 041 | 37 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 583 | 22 934 | 14 114 | 7 324 | 5 131 | 18 571 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 980 | 2 518 | 177 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 965 | 89 945 | 81 777 | 60 776 | 16 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 1 775 | 2 112 | 96 962 | 96 085 | 3 744 | 2 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 618 | 77 051 | 89 242 | 55 588 | 75 041 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 583 | 22 934 | 14 114 | 7 324 | 5 131 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 980 | 2 518 | 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 965 | 89 945 | 81 777 | 60 776 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 775 | 2 112 | 96 962 | 96 085 | 3 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 656 | 42 369 | 61 790 | 41 579 | 60 033 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 924 | 15 410 | 17 849 | 14 009 | 15 008 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 19 272 | 9 603 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 924 | 15 410 | 17 800 | 14 009 | 15 008 | 7 424 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 19 272 | 9 603 | 18 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 656 | 42 369 | 61 595 | 23 023 | 60 033 | 29 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 656 | 42 369 | 61 595 | 23 023 | 60 033 | 29 697 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 656 | 42 369 | 61 790 | 41 579 | 60 033 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 656 | 74 016 | 135 806 | 158 829 | 167 512 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 31 666 | 74 036 | 135 826 | 158 849 | 167 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 656 | 74 016 | 135 611 | 158 829 | 167 512 | 197 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 666 | 74 036 | 135 631 | 158 849 | 167 532 | 197 229 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 656 | 42 369 | 61 595 | 23 023 | 8 683 | 29 697 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 656 | 42 369 | 61 595 | 23 023 | 8 683 | 29 697 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 656 | 42 369 | 61 595 | 23 023 | 8 683 | 29 697 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 656 | 42 369 | 61 595 | 23 023 | 8 683 | 29 667 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 666 | 74 036 | 135 631 | 158 849 | 167 533 | 197 229 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 666 | 74 036 | 135 826 | 158 849 | 167 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 666 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 110 867 | 2 221 829 | 1 645 707 | 1 771 415 | 1 911 222 | 797 774 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 426 821 | 2 221 293 | 1 625 667 | 1 731 583 | 1 860 536 | 795 545 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 684 046 | 536 | 20 040 | 39 832 | 50 686 | 2 229 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 194 564 | 2 583 488 | 1 741 293 | 1 963 353 | 2 147 983 | 731 108 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 436 988 | 2 227 168 | 1 424 706 | 1 505 765 | 1 589 772 | 408 832 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 718 | 234 921 | 174 616 | 285 813 | 329 030 | 117 727 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | 3 939 | 258 | 7 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 789 | 18 297 | 20 235 | 12 151 | 11 623 | 22 247 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 568 069 | 103 102 | 121 549 | 155 685 | 217 300 | 182 295 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 753 | 78 702 | 377 532 | 209 014 | 156 298 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 998 753 | 2 308 697 | 950 762 | 550 514 | 156 298 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 976 000 | 2 295 360 | 943 950 | 543 215 | 152 890 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 753 | 13 337 | 6 812 | 7 299 | 3 408 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 748 000 | 2 229 995 | 573 230 | 341 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 748 000 | 2 229 995 | 573 230 | 341 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 456 | 100 000 | 119 385 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 728 | 100 000 | 1 044 838 | 253 700 | 79 512 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 728 | 100 000 | 1 044 838 | 253 700 | 79 512 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 728 | 925 453 | 485 085 | 84 300 | 112 012 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 728 | 925 453 | 485 085 | 84 300 | 12 012 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 501 | 110 952 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Активы | 2,45 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,42 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 513 дн. | 311 дн. | 2 393 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 727 дн. | 439 дн. | 1 638 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.