Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ КАПРИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ КАПРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 154 448 | 159 857 | 165 667 | 171 656 | 176 808 | 179 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 154 448 | 159 857 | 165 667 | 171 656 | 176 808 | 179 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 109 | 127 109 | 127 071 | 127 052 | 129 384 | 129 685 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 23 098 | 23 182 | 23 054 | 23 036 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 365 | 23 316 | 496 | 762 | 662 | 2 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 127 | 764 | 134 | 1 | 120 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 847 | 8 618 | 14 867 | 20 659 | 23 587 | 24 474 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 448 | 161 026 | 165 667 | 171 656 | 176 808 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 448 | 161 026 | 165 667 | 171 656 | 176 808 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 127 109 | 127 088 | 127 071 | 127 052 | 129 384 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 989 | 23 098 | 23 182 | 23 054 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 365 | 852 | 496 | 762 | 662 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 339 | 134 | 1 | 120 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 847 | 9 759 | 14 867 | 20 659 | 23 587 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 154 448 | 159 857 | 165 667 | 171 656 | 176 808 | 179 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 43 | 46 | 80 | 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 26 | 60 | 403 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 1 370 | 1 761 | 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 1 370 | 1 761 | 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 401 | 159 810 | 165 597 | 170 240 | 174 967 | 178 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 377 | 159 810 | 165 583 | 170 207 | 174 839 | 174 948 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 14 | 34 | 128 | 3 718 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 448 | 161 026 | 165 667 | 171 656 | 176 808 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 22 | 43 | 46 | 80 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 23 | 26 | 60 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 1 370 | 1 761 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 1 370 | 1 761 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 401 | 160 977 | 165 597 | 170 240 | 174 967 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 377 | 160 972 | 165 583 | 170 207 | 174 839 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 5 | 14 | 34 | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 1 013 | 1 317 | 1 940 | |||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 1 030 | 1 336 | 2 108 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | 17 | 19 | 168 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 030 | 1 336 | 2 108 | 1 233 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 | 1 317 | 1 940 | 1 180 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 3 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 438 | 1 270 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 598 | 1 314 | 943 | 942 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 19 | 168 | 53 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 415 | 20 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 438 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 | 598 | 1 297 | 943 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 3 | 60 | 39 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 436 | 1 222 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 935 | 151 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 25 | 20 | 60 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 436 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 935 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 20 | 15 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 12 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 3 | 48 | 31 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 3 | 48 | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 20 | 15 | 48 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 20 | 423 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 80 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 266 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 20 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 159,9 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | 179,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 728 289 дн. | 2 440 736 дн. | 281 102 дн. | 893 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.