Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКСЕРВИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 642 | 5 902 672 | 3 190 353 | 3 496 571 | 3 238 481 | 2 998 768 | 3 077 648 | 3 000 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 098 094 | 2 184 270 | 2 088 904 | 2 104 951 | 2 091 106 | 1 656 544 | 1 636 519 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 453 | 14 310 | 17 311 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 098 094 | 2 176 818 | 2 074 594 | 2 087 640 | 2 091 106 | 1 656 544 | 1 636 519 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 642 | 804 578 | 1 006 083 | 1 407 667 | 1 133 530 | 907 662 | 1 421 103 | 1 364 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 771 | 585 278 | 616 591 | 593 420 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 247 | 3 196 | 10 458 | 3 500 | 3 321 | 3 321 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 588 | 211 941 | 419 297 | 785 903 | 521 567 | 899 134 | 1 417 581 | 1 360 734 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 54 | 10 862 | 261 | 1 977 | 7 206 | 5 019 | 136 | 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 1 | 880 | 8 | 65 | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 642 | 5 902 672 | 3 190 353 | 3 247 870 | 3 238 481 | 2 998 768 | 3 077 648 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 098 094 | 2 184 270 | 2 106 267 | 2 104 951 | 2 091 106 | 1 656 544 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 453 | 12 142 | 17 311 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 098 094 | 2 176 818 | 2 094 125 | 2 087 640 | 2 091 106 | 1 656 544 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 642 | 804 578 | 1 006 083 | 1 141 602 | 1 133 530 | 907 662 | 1 421 104 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 581 771 | 585 278 | 588 187 | 593 420 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 247 | 6 965 | 10 458 | 3 500 | 3 321 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 | 211 941 | 419 297 | 545 061 | 521 567 | 899 134 | 1 417 582 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 54 | 10 862 | 261 | 103 | 7 206 | 5 019 | 136 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 1 | 386 | 880 | 8 | 65 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 642 | 5 902 671 | 3 190 353 | 3 496 571 | 3 238 481 | 2 998 768 | 3 077 648 | 3 000 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 130 | 2 787 939 | 2 824 628 | 2 826 199 | 2 851 180 | 2 853 252 | 2 853 254 | 2 853 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 040 | 6 875 | 6 875 | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 100 919 | 132 568 | 132 304 | 157 285 | 159 357 | 159 360 | 159 620 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 3 114 732 | 365 725 | 670 371 | 387 301 | 145 516 | 224 393 | 147 260 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 883 | 220 555 | 217 161 | 4 864 | 5 267 | 5 467 | 998 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 3 110 797 | 145 079 | 453 038 | 382 264 | 140 207 | 218 884 | 146 220 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 91 | 172 | 172 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 642 | 5 902 672 | 3 190 353 | 3 247 870 | 3 238 481 | 2 998 768 | 3 077 648 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 130 | 2 787 939 | 2 824 628 | 2 849 160 | 2 851 180 | 2 853 252 | 2 853 255 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | 2 687 020 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 040 | 6 875 | 6 875 | 6 875 | 6 875 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 100 919 | 132 568 | 155 265 | 157 285 | 159 357 | 159 360 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 3 114 733 | 365 725 | 398 710 | 387 301 | 145 516 | 224 393 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 883 | 220 555 | 4 360 | 4 864 | 5 267 | 5 467 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 | 3 110 798 | 145 079 | 394 288 | 382 264 | 140 207 | 218 884 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 91 | 62 | 172 | 42 | 42 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 2 387 | 4 629 | 26 560 | 5 394 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 453 | 7 612 874 | 834 589 | 145 286 | 229 471 | 26 560 | 5 394 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 300 | 7 610 487 | 829 960 | 212 571 | 240 782 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 453 | 7 612 874 | 834 589 | 271 661 | 229 471 | 26 560 | 5 394 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 2 387 | 4 629 | 23 545 | 26 560 | 5 394 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 4 208 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 | 2 741 | 7 429 | 40 568 | 78 923 | 31 646 | 1 186 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 300 | 7 610 487 | 829 960 | 248 116 | 240 782 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 4 208 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 | 2 741 | 7 429 | 10 772 | 78 923 | 31 646 | 1 186 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 100 995 | 36 998 | 8 918 | 2 230 | 2 101 | 318 | 325 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 251 373 | 200 829 | 29 986 | 28 802 | 6 443 | 919 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 979 | 229 659 | 152 279 | 504 | 403 | 200 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 665 | 2 197 308 | 3 427 666 | 1 931 421 | 1 595 190 | 3 396 313 | 442 112 | 20 350 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 606 | 2 097 353 | 3 359 038 | 1 783 187 | 1 531 024 | 3 395 166 | 446 721 | 20 025 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 100 995 | 36 998 | 4 526 | 2 230 | 2 101 | 318 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 251 373 | 200 829 | 13 411 | 28 802 | 6 443 | 919 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 979 | 229 659 | 2 775 | 504 | 403 | 200 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 665 | 2 197 308 | 3 427 666 | 312 539 | 1 595 190 | 3 396 313 | 442 112 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 606 | 2 097 353 | 3 359 038 | 240 592 | 1 531 024 | 3 395 166 | 446 721 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 100 808 | 36 688 | 4 094 | 1 898 | 2 072 | 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 187 | 310 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 187 | 310 | 492 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 100 808 | 36 688 | 8 426 | 1 898 | 2 072 | 291 | 260 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 100 808 | 36 688 | 8 426 | 1 898 | 2 072 | 291 | 260 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 100 808 | 36 688 | 4 094 | 1 898 | 2 072 | 291 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 687 020 | 2 687 020 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 040 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 919 | 132 568 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 787 939 | 2 824 628 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 687 020 | 2 687 020 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 040 | 6 875 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 568 | 130 733 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 824 628 | 2 824 628 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 689 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 689 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 689 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 689 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 040 | 1 834 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 824 628 | 2 826 199 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 787 939 | 2 824 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 338 | 57 548 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 127 | 38 017 | 386 669 | 152 680 | 74 947 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 579 | 737 | 386 669 | 151 512 | 74 947 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 612 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 936 | 37 280 | 1 168 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 161 | 439 208 | 246 331 | 95 132 | 77 960 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 733 | 432 996 | 234 157 | 14 627 | 77 568 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 551 | 212 | 1 951 | 1 125 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 310 | 476 | 405 | 246 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 567 | 6 000 | 9 747 | 78 975 | 146 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 858 | 14 431 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 858 | 6 192 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 239 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 093 | 74 166 | 1 869 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 185 093 | 74 166 | 1 869 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 432 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 015 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 015 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 583 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 583 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 103 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 229,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 291 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,19 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 2,85 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -88,4 % | -79,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 2,10 | 2,93 | 6,24 | 6,33 | 9,26 | 2,06 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,18 | 1,37 | 6,21 | 6,32 | 9,24 | 1,67 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,88 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,54 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | -39,3 % | -19,1 % | 78,0 % | — | 9,3 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,8 % | 7,8 % | 5,4 % | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,4 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 830 дн. | 12 356 дн. | 95 925 дн. | — | 142 дн. | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 907 дн. | 900 дн. | — | — | — | 17 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 666 дн. | 579 дн. | — | — | — | 105 дн. | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 1 150 дн. | — | — | — | 52 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,66 | 0,84 | 0,84 | 0,89 | 0,59 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 9,40 | 22,43 | 16,07 | 23,18 | 4,83 ▲ | 2,79 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 9,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3543).