Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСОФТКОНСАЛТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСОФТКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 | 81 | 53 | 70 | 63 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 80 | 53 | 71 | 63 | 97 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 49 | 26 | 32 | 31 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 17 | 21 | 27 | 28 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 14 | 6 | 12 | 4 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 140 | 81 | 53 | 70 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 141 | 80 | 53 | 71 | 63 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 98 | 49 | 26 | 32 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 24 | 17 | 21 | 27 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 19 | 14 | 6 | 12 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 | 81 | 53 | 70 | 63 | 97 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 413 | 683 | 857 | 850 | 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 240 | 535 | 705 | 705 | 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 173 | 148 | 152 | 145 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 140 | 81 | 53 | 70 | 63 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 4 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 136 | 413 | 683 | 857 | 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 240 | 535 | 705 | 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 106 | 173 | 148 | 152 | 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 22 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 428 | 405 | 322 | 197 | 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 410 | 722 | 601 | 363 | 268 |
| Выручка за отчетный год | 428 | 405 | 322 | 197 | 290 | 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 22 | 68 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 22 | 68 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 | 722 | 601 | 363 | 268 | 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 22 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 22 | 51 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 41 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | — | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 141 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | -630 тыс. ₽ | -812 тыс. ₽ | -812 тыс. ₽ | -771 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -4,10 | -11,89 | -11,60 | -12,89 | -7,95 |
| Финансовый рычаг | 34,25 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -414,8 % | -562,3 % | -265,7 % | — | 42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -795 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.