Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТДС+, КУЗОВНОЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТДС+, КУЗОВНОЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 148 | 8 515 | 15 377 | 16 318 | 8 329 | 7 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 75 | 54 | 32 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 75 | 54 | 32 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 148 | 8 419 | 15 302 | 16 265 | 8 297 | 7 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 685 | 1 106 | 1 115 | 30 | 30 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 416 | 6 149 | 14 103 | 15 867 | 7 958 | 6 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 047 | 1 164 | 84 | 368 | 309 | 1 642 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 148 | 8 490 | 15 377 | 16 318 | 8 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 75 | 54 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 75 | 54 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 148 | 8 393 | 15 302 | 16 265 | 8 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 685 | 1 106 | 1 115 | 30 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 4 416 | 6 123 | 14 103 | 15 867 | 7 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 047 | 1 164 | 84 | 368 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 148 | 8 515 | 15 377 | 16 318 | 8 329 | 7 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 209 | 220 | 230 | 239 | 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 959 | 8 306 | 15 157 | 16 088 | 8 090 | 7 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 145 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 459 | 8 306 | 15 012 | 16 088 | 8 090 | 7 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 148 | 8 490 | 15 377 | 16 318 | 8 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 189 | 209 | 220 | 230 | 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 959 | 8 281 | 15 157 | 16 088 | 8 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 145 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 459 | 8 281 | 15 012 | 16 088 | 8 090 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 | 739 | 264 | 461 | 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 860 | 36 622 | 15 093 | 18 515 | 18 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 223 | 35 883 | 14 829 | 18 054 | 18 210 | |
| Выручка за отчетный год | 24 860 | 36 622 | 15 093 | 18 515 | 18 700 | 47 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 738 | 264 | 461 | 490 | 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 738 | 264 | 461 | 490 | 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 223 | 35 884 | 14 829 | 18 054 | 18 210 | 47 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 637 | 739 | 264 | 461 | 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 | 385 | 170 | 183 | 201 | 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 2 | 5 | 587 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 390 | 96 | 278 | 294 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 386 | 170 | 183 | 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 2 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 390 | 96 | 278 | 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 366 | 159 | 174 | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 366 | 159 | 174 | 192 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 19 | 11 | 9 | 9 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 19 | 11 | 9 | 9 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,53 | 39,74 | 68,90 | 69,95 | 33,85 | 29,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | 9,1 % | 5,0 % | 3,9 % | 3,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. | 27 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.