Финансы ООО"ЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИС" ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 200 | 130 468 | 168 905 | 204 425 | 437 165 | 696 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 888 | 156 657 | 188 890 | 371 650 | 618 065 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 888 | 156 657 | 188 890 | 371 650 | 618 065 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 200 | 3 580 | 12 249 | 15 535 | 65 514 | 78 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 712 | 3 120 | 9 183 | 15 213 | 65 514 | 78 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 460 | 3 066 | 231 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 200 | 130 468 | 168 905 | 204 348 | 437 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 888 | 156 657 | 188 890 | 371 650 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 888 | 156 657 | 188 890 | 371 650 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 200 | 3 580 | 12 249 | 15 458 | 65 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 712 | 3 120 | 9 183 | 15 227 | 65 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 460 | 3 066 | 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 200 | 130 468 | 168 905 | 204 425 | 437 165 | 696 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 200 | 130 382 | 169 382 | 205 382 | 438 382 | 701 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 200 | 130 382 | 169 382 | 205 382 | 438 382 | 701 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 13 964 | 47 810 | 79 718 | 128 088 | 203 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 13 233 | 47 256 | 79 021 | 126 778 | 202 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 554 | 697 | 1 310 | 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 200 | 130 468 | 168 905 | 204 348 | 437 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 200 | 130 382 | 169 382 | 205 382 | 438 382 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 200 | 130 382 | 169 382 | 205 382 | 438 382 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 13 964 | 47 810 | 79 718 | 128 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 13 233 | 47 256 | 79 021 | 126 778 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 554 | 697 | 1 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 333 | 644 | 356 | ||
| Выручка за отчетный год | 248 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 | 333 | 553 | 356 | 1 820 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 13 376 | 34 023 | 31 765 | 47 757 | 76 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 442 | 52 | 71 | 445 | 386 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 13 376 | 34 023 | 31 765 | 47 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 428 | 52 | 71 | 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | -13,8 млн ₽ | -34,4 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | -48,6 млн ₽ | -78,9 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 437,2 млн ₽ | 697,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -38 тыс. ₽ | -13,9 млн ₽ | -48,3 млн ₽ | -80,7 млн ₽ | -129,3 млн ₽ | -208,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 312,82 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,51 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 312,82 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,51 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,51 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,11 | -0,29 | -0,39 | -0,30 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -10,6 % | -20,4 % | -15,8 % | -11,1 % | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 60 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.