Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ СП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 824 570 | 737 525 | 942 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 977 | 143 021 | 249 722 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 741 | 139 534 | 244 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 236 | 3 487 | 5 232 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 668 593 | 594 504 | 692 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 166 | 136 407 | 324 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 945 | 24 038 | 52 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 281 | 401 464 | 255 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 510 | 30 000 | 58 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 690 | 2 596 | 1 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 639 | 824 570 | 737 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 977 | 143 021 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 741 | 139 534 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 236 | 3 487 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 639 | 668 593 | 594 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 166 | 136 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 52 945 | 24 038 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 632 | 292 281 | 401 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 510 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 690 | 2 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 824 570 | 737 525 | 942 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 672 | 41 281 | 52 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 672 | 31 281 | 42 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 286 | 72 216 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 286 | 72 216 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 612 | 624 028 | 889 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 324 734 | 271 762 | 281 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 877 | 352 267 | 608 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 639 | 824 570 | 737 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 950 | 15 672 | 41 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 672 | 31 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 680 | 149 286 | 72 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 680 | 149 286 | 72 216 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 659 612 | 624 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 324 734 | 271 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 334 877 | 352 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 223 | 129 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 154 080 | 4 139 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 074 857 | 4 010 143 | |
| Выручка за отчетный год | 3 154 080 | 4 139 230 | 3 318 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 223 | 129 087 | 179 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 033 | 129 048 | 144 229 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 930 | 92 850 | 97 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 074 857 | 4 010 143 | 3 138 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 100 033 | 129 048 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 83 930 | 92 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 179 | 34 604 | 76 666 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 985 | 388 | 351 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 856 | 92 395 | 69 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 417 171 | 472 514 | 648 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 381 | 253 092 | 440 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 179 | 34 604 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 985 | 388 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 77 856 | 92 395 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 171 | 472 514 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 227 381 | 253 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 722 | 25 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 691 | 10 245 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 236 | 1 251 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 691 | 10 245 | 18 728 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 073 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 829 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 236 | 1 251 | 1 745 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 722 | 25 610 | 59 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 722 | 25 610 | 59 683 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 722 | 25 610 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 281 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 950 | 41 281 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 672 | 42 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 672 | 52 963 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 722 | 59 682 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 722 | 59 682 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 722 | 59 682 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 722 | 59 682 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 48 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 672 | 52 963 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 150 | 41 281 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 198 216 | 4 420 152 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 729 161 | 4 395 788 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 559 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 455 496 | 24 364 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 455 496 | 4 297 322 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 520 406 | 3 882 465 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 095 | 120 178 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 816 | 63 029 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 735 | 23 751 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 810 444 | 207 899 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 165 | 538 230 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 204 317 | 427 229 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 121 848 | 110 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 532 602 | 548 822 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 339 001 | 409 063 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 169 358 | 139 759 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 243 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 474 406 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 674 983 | 1 064 257 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 667 183 | 1 064 257 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 800 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 577 | 1 177 580 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 577 | 1 129 580 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 689 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Активы | 737,5 млн ₽ | 942,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.