Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАЛИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 218 | 10 552 | 11 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 712 | 1 208 | 1 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 701 | 1 196 | 1 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 12 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 506 | 9 344 | 10 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 053 | 843 | 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 343 | 8 388 | 9 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 113 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 790 | 13 218 | 10 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 3 712 | 1 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 701 | 1 196 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 11 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 786 | 9 506 | 9 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 195 | 1 053 | 843 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 434 | 8 343 | 8 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 110 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 218 | 10 552 | 11 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 595 | 12 013 | 11 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 595 | 12 012 | 11 796 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 248 | 2 027 | 2 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 613 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 635 | 2 027 | 2 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 790 | 13 218 | 10 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 514 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 905 | 4 595 | 12 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 905 | 4 595 | 12 012 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 371 | 13 248 | 2 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 460 | 10 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 911 | 2 635 | 2 027 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 595 | 7 972 | 1 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 016 | 8 254 | 672 |
| Выручка за отчетный год | 7 972 | 1 059 | 3 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 2 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 2 856 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 254 | 672 | 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 201 | 834 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 884 | 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 640 | 70 | 2 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 1 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 4 640 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 1 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 64 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 137 | 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 137 | 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 4,61 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 4,19 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,33 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | 10,8 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 458 дн. | 1 287 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.