Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦЗАЩИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 1 499 | 2 735 | 3 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 1 499 | 2 735 | 3 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 127 | 55 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 2 330 | 3 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 327 | 277 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 1 499 | 2 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 1 499 | 2 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 127 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 834 | 1 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 327 | 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 1 499 | 2 735 | 3 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 193 | 473 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 183 | 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 307 | 2 262 | 3 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 307 | 2 262 | 3 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 1 499 | 2 272 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 193 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 1 307 | 2 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 1 307 | 2 262 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 603 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 919 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 603 | 9 828 | 1 165 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 1 291 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 537 | 410 | 270 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 | 881 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 919 | 8 537 | 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | 350 | 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 60 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 70 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 280 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 | 473 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 193 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 661 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 661 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 177 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 484 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 365 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 365 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 318,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.