Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 162 | 68 343 | 168 499 | 85 470 | 199 359 | 289 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 162 | 68 343 | 168 499 | 85 470 | 199 359 | 289 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 421 | 1 023 | 392 | 422 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 58 | 105 | 724 | 1 716 | 16 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 954 | 48 958 | 66 494 | 70 329 | 104 327 | 96 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 12 050 | 30 690 | 13 714 | 78 909 | 174 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 942 | 6 422 | 69 268 | 281 | 2 068 | 1 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 435 | 919 | 30 | 11 918 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 162 | 68 343 | 168 499 | 85 470 | 199 359 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 162 | 68 343 | 168 499 | 85 470 | 199 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 421 | 1 023 | 392 | 422 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 58 | 105 | 724 | 1 716 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 | 48 958 | 66 494 | 70 329 | 104 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 12 050 | 30 690 | 13 714 | 78 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 942 | 6 422 | 69 268 | 281 | 2 068 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 434 | 919 | 30 | 11 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 162 | 68 343 | 168 499 | 85 470 | 199 359 | 289 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 | 1 809 | 6 437 | 10 156 | 14 690 | 20 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 | 1 799 | 6 427 | 10 146 | 14 680 | 20 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 685 | 66 534 | 162 062 | 75 314 | 184 670 | 268 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | 2 | 181 | 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 685 | 66 534 | 161 549 | 75 312 | 184 489 | 268 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 162 | 68 343 | 168 499 | 85 470 | 199 359 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | 1 809 | 6 437 | 10 156 | 14 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 | 1 799 | 6 427 | 10 146 | 14 680 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 685 | 66 534 | 162 062 | 75 314 | 184 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 2 | 181 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 685 | 66 534 | 161 549 | 75 312 | 184 489 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 12 188 | 22 443 | 43 804 | 36 730 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 829 | 213 805 | 522 008 | 416 216 | 468 967 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 732 | 201 617 | 499 565 | 372 412 | 432 237 | |
| Выручка за отчетный год | 8 829 | 213 805 | 522 008 | 416 216 | 468 967 | 545 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | 12 188 | 22 443 | 43 804 | 36 730 | 67 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 2 322 | 6 015 | 24 693 | 13 400 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 489 | 9 866 | 16 428 | 19 111 | 23 330 | 77 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 732 | 201 617 | 499 565 | 372 412 | 432 237 | 477 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | 2 322 | 6 015 | 24 693 | 13 400 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 489 | 9 866 | 16 428 | 19 111 | 23 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 1 668 | 5 786 | 4 649 | 5 673 | 6 919 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 708 | 1 188 | 1 715 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 196 | 1 977 | 2 418 | 2 583 | 16 321 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 122 | 1 231 | 303 | 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 292 | 9 417 | 18 035 | 27 262 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 006 | 2 376 | 31 356 | 29 230 | 28 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 1 668 | 5 785 | 4 649 | 5 673 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 708 | 1 188 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 196 | 1 977 | 2 418 | 2 583 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 122 | 1 231 | 303 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 291 | 9 417 | 18 035 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 006 | 2 376 | 31 356 | 29 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 1 332 | 4 627 | 3 719 | 4 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 336 | 1 158 | 930 | 1 138 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 336 | 1 158 | 930 | 1 138 | 1 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 1 332 | 4 628 | 3 719 | 4 535 | 5 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 1 332 | 4 628 | 3 719 | 4 535 | 5 539 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 467 | 1 332 | 4 627 | 3 719 | 4 535 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 1 799 | 6 427 | 10 146 | 14 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 477 | 1 809 | 6 437 | 10 156 | 14 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 1 799 | 6 427 | 6 427 | 14 680 | 20 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 477 | 1 809 | 6 437 | 6 437 | 14 690 | 20 228 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 1 331 | 4 628 | 4 534 | 5 539 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 467 | 1 331 | 4 628 | 4 534 | 5 539 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 1 331 | 4 628 | 4 534 | 5 539 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 467 | 1 331 | 4 628 | 4 534 | 5 539 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 477 | 1 809 | 6 437 | 10 156 | 14 690 | 20 228 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 477 | 1 809 | 6 437 | 10 156 | 14 689 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 932 | 11 384 | 81 006 | 64 814 | 91 159 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 630 | 176 878 | 531 838 | 472 313 | 555 412 | 671 799 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 630 | 174 454 | 519 877 | 472 313 | 526 941 | 660 194 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 424 | 11 961 | 28 471 | 11 605 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 698 | 165 494 | 450 832 | 560 146 | 490 598 | 580 640 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 539 | 156 613 | 422 305 | 535 892 | 448 458 | 504 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 5 461 | 17 615 | 13 499 | 8 217 | 26 028 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 89 | 124 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | 1 585 | 555 | 1 427 | 1 185 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 2 980 | 9 238 | 10 200 | 32 372 | 49 092 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 546 | 10 860 | 20 588 | 48 478 | 90 623 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 546 | 10 860 | 68 893 | 48 478 | 90 623 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 400 | 10 860 | 65 281 | 46 310 | 87 050 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 146 | 3 612 | 2 168 | 3 573 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 48 305 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 48 305 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 860 | 150 | 15 430 | 53 070 | 8 100 | 10 879 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | 150 | 15 430 | 53 070 | 8 100 | 10 879 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 17 600 | 44 450 | 54 812 | 119 605 | 193 621 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | 150 | 14 950 | 54 812 | 8 100 | 10 871 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 450 | 29 500 | 111 505 | 182 750 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 942 | 4 480 | 62 846 | 1 787 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 199,4 млн ₽ | 289,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,44 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 156 дн. | 205 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.