Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МОНОЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 071 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 335 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 859 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 |
| Выручка за предыдущий год | 15 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 101 |
| Выручка за отчетный год | 99 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 621 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 064 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 826 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 826 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 117 273 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 009 |
| Прочие поступления за отчетный год | 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 203 161 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 271 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 752 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 483 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 655 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 190 |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 340 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 340 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 150 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 150 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 688 тыс. ₽ |
| Активы | 479,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.