Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 50 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 50 | 24 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | 5 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 50 | 24 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 13 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 355 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 | ||||
| Выручка за отчетный год | 355 | 30 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 16 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 9 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 423 | 32 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 423 | 32 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 2 | 424 | 69 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 390 | 38 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 2 | 34 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | — | -2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,16 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,16 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,35 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,14 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,0 % | — | -40,0 % | 4,0 % | -70,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,0 % | — | -40,0 % | 28,6 % | -141,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 469 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.