Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 628 | 114 053 | 115 969 | 124 646 | 166 971 | 196 682 | 189 428 | 181 139 | 135 786 | 157 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 842 | 96 453 | 93 155 | 121 946 | 125 483 | 120 765 | 115 566 | 110 403 | 150 683 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 750 | 96 453 | 93 155 | 121 946 | 125 446 | 120 729 | 115 566 | 110 403 | 122 043 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | 28 640 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 36 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 627 | 14 211 | 19 516 | 31 491 | 45 025 | 71 200 | 68 663 | 65 573 | 25 383 | 7 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 627 | 12 984 | 3 235 | 4 920 | 6 898 | 10 827 | 10 944 | 10 211 | 2 435 | 6 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 024 | 26 508 | 35 654 | 60 241 | 57 550 | 55 010 | 21 086 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 227 | 257 | 62 | 2 472 | 132 | 169 | 353 | 1 830 | 386 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 198 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 615 | 10 747 | 114 053 | 115 969 | 124 646 | 199 955 | 196 682 | 189 428 | 181 139 | 135 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 842 | 96 453 | 93 155 | 125 883 | 125 483 | 120 765 | 115 566 | 131 489 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 750 | 96 453 | 93 155 | 125 790 | 125 446 | 120 729 | 115 566 | 110 403 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 086 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 93 | 36 | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 615 | 10 746 | 14 211 | 19 516 | 31 491 | 74 072 | 71 200 | 68 663 | 65 573 | 4 297 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 615 | 10 746 | 6 973 | 3 235 | 4 920 | 11 285 | 10 827 | 10 944 | 10 211 | 2 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 011 | 16 024 | 26 508 | 60 303 | 60 241 | 57 550 | 55 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 227 | 257 | 62 | 2 484 | 132 | 169 | 353 | 1 830 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 628 | 114 053 | 115 969 | 124 646 | 166 971 | 196 682 | 189 428 | 181 139 | 135 786 | 157 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 724 | 86 273 | 101 659 | 124 361 | 129 533 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 088 | 32 088 | 32 088 | 32 088 | 32 088 | 32 088 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 626 | 54 175 | 69 561 | 92 263 | 97 435 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 000 | 134 343 | 124 811 | 112 025 | 125 661 | 95 154 | 71 057 | 4 356 | 5 582 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 000 | 134 343 | 124 811 | 112 025 | 125 661 | 95 154 | 71 057 | 4 356 | 5 582 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 770 | 73 564 | 70 609 | 70 745 | 69 673 | 8 297 | 8 001 | 8 424 | 7 070 | 22 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 770 | 65 615 | 66 235 | 66 292 | 65 121 | 3 317 | 3 220 | 3 191 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 949 | 4 374 | 4 453 | 4 551 | 4 980 | 4 781 | 5 233 | 7 018 | 11 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 615 | 10 747 | 114 053 | 115 969 | 124 646 | 199 955 | 196 682 | 189 428 | 181 139 | 135 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 796 | 62 724 | 86 273 | 101 659 | 124 361 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 088 | 32 088 | 32 088 | 32 088 | 32 088 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 698 | 30 626 | 54 175 | 69 561 | 92 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 000 | 134 343 | 124 811 | 78 791 | 125 661 | 95 154 | 71 057 | 4 356 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 000 | 134 343 | 124 811 | 78 791 | 125 661 | 95 154 | 71 057 | 4 356 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 695 | 10 806 | 73 564 | 70 609 | 70 745 | 80 368 | 8 297 | 8 001 | 8 424 | 7 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 695 | 10 806 | 65 615 | 66 235 | 66 292 | 75 741 | 3 317 | 3 220 | 3 191 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 949 | 4 374 | 4 453 | 4 627 | 4 980 | 4 781 | 5 233 | 7 018 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 679 | 44 522 | 46 196 | 54 561 | 57 321 | 59 267 | 37 747 | 39 148 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 679 | 44 522 | 46 196 | 54 561 | 57 321 | 59 267 | 62 399 | 66 986 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 60 | 24 652 | 27 838 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 7 679 | 44 522 | 46 196 | 48 802 | 57 321 | 59 267 | 62 399 | 66 986 | 69 417 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 402 | 44 522 | 46 196 | 48 802 | 57 321 | 59 267 | 37 747 | 35 879 | 69 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 402 | 36 701 | 37 083 | 37 500 | 36 169 | 35 960 | 37 747 | 35 879 | 31 272 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 821 | 9 113 | 11 302 | 21 152 | 23 307 | 38 145 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | 1 277 | 24 652 | 31 107 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 402 | 36 701 | 37 083 | 38 819 | 36 169 | 35 960 | 37 747 | 35 879 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 277 | 7 821 | 9 113 | 15 742 | 21 152 | 23 307 | 3 269 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 594 | 20 225 | 25 979 | 30 648 | 32 250 | 36 143 | 35 130 | 32 526 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 558 | 1 542 | 2 837 | 52 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 124 | 23 798 | 18 321 | 14 193 | 5 281 | 3 577 | 1 958 | 341 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 657 | 800 | 3 | 720 | 1 606 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 102 848 | 667 | 79 | 168 | 240 | 133 | 418 | 408 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 13 594 | 20 225 | 28 428 | 30 648 | 32 250 | 36 143 | 35 130 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 558 | 1 542 | 2 | 52 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 36 | 4 124 | 23 798 | 18 321 | 10 497 | 5 281 | 3 577 | 1 958 | 341 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 119 | 554 | 800 | 144 | 720 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 2 | 102 848 | 667 | 79 | 40 | 240 | 133 | 418 | 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 13 594 | 18 075 | 26 423 | 28 217 | 30 054 | 33 738 | 32 794 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 150 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 064 | 2 150 | 1 884 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 530 | 18 075 | 56 183 | 28 217 | 30 054 | 33 738 | 32 794 | 23 196 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 530 | 18 075 | 24 095 | 28 217 | 30 054 | 33 738 | 32 794 | 23 196 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 32 088 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 594 | 18 075 | 26 423 | 28 217 | 30 054 | 33 738 | 32 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,3 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | |
| Активы | 196,7 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 62,7 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,4 % | +5,3 % | +7,4 % | +3,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58 | 8,58 | 7,78 | 3,59 | 0,32 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,58 | 8,58 | 7,78 | 3,59 | 0,31 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,28 | 7,21 | 6,57 | 3,24 | 0,02 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,46 | 0,56 | 0,92 | 0,82 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 1,20 | 0,78 | 0,09 | 0,22 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 63,1 % | 60,7 % | 60,5 % | 53,6 % | 45,0 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 49,2 % | 50,7 % | 54,1 % | 49,0 % | 33,4 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 15,9 % | 18,6 % | 24,2 % | 14,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,0 % | 34,8 % | 33,2 % | 26,4 % | 17,9 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,49 | 0,44 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 67 дн. | 60 дн. | 13 дн. | 35 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).