Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПОЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 1 245 | 1 940 | 1 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 558 | 207 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | 148 | 125 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 294 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 116 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 957 | 1 382 | 1 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 927 | 962 | 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 25 | 145 | 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 274 | 429 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 245 | 1 940 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 558 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 148 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 294 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 | 1 382 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 962 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 145 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 274 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 1 245 | 1 940 | 1 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 1 225 | 1 831 | 1 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 215 | 1 821 | 1 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 595 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 109 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 245 | 1 940 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 225 | 1 831 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 215 | 1 821 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 109 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 316 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 973 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 316 | 834 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 311 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 44 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 244 | 267 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 973 | 523 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 617 | 144 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 570 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 215 | 617 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 215 | 570 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 605 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 215 | 605 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 135 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 215 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 | 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 215 | 1 785 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 225 | 1 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 785 | 1 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 795 | 1 116 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 605 | 135 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 135 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 605 | 135 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 689 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 831 | 1 116 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 225 | 1 831 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 | 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 819 | 1 772 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 638 | 834 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | 938 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 428 | 1 613 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 040 | 790 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 49 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 454 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 695 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 | 595 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 | 241 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 292 | 241 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 269 | 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 605 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 12,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,51 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 361 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.