Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 978 449 | 2 284 628 | 17 533 982 | 17 331 277 | 17 182 021 | 17 187 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 632 161 | 2 096 240 | 1 816 485 | 1 783 923 | 1 868 742 | 1 839 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 138 | 197 060 | 192 139 | 186 540 | 184 382 | 177 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 505 976 | 1 543 181 | 1 493 275 | 1 439 969 | 1 386 662 | 1 333 750 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 047 | 355 998 | 131 071 | 157 415 | 187 698 | 218 622 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 288 | 188 388 | 15 717 496 | 15 547 354 | 15 313 279 | 15 347 971 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 376 | 167 261 | 107 168 | 34 849 | 3 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 812 | 3 723 | 15 358 175 | 15 348 975 | 15 305 967 | 15 285 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 50 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 957 | 17 204 | 235 375 | 147 315 | 7 078 | 12 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 200 | 778 | 215 | 230 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 978 449 | 2 284 628 | 17 533 982 | 17 331 277 | 17 182 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 161 | 2 096 240 | 1 816 485 | 1 783 923 | 1 868 742 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 138 | 197 060 | 192 139 | 186 540 | 184 382 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 505 976 | 1 543 181 | 1 493 275 | 1 439 969 | 1 386 662 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 047 | 355 998 | 131 071 | 157 415 | 187 698 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 288 | 188 388 | 15 717 496 | 15 547 354 | 15 313 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 132 376 | 167 261 | 107 168 | 34 849 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 812 | 3 723 | 15 358 175 | 15 348 975 | 15 305 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 957 | 17 204 | 235 375 | 147 315 | 7 078 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 200 | 778 | 215 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 978 449 | 2 284 628 | 17 533 982 | 17 331 277 | 17 182 021 | 17 187 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 963 752 | 3 453 504 | 2 484 800 | 2 362 800 | 2 418 817 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 963 752 | 3 453 504 | 2 484 800 | 2 362 800 | 2 418 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 15 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 339 | 21 004 | 15 345 869 | 15 445 388 | 15 390 686 | 17 944 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 326 028 | 15 426 760 | 15 372 671 | 17 912 568 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 221 | 20 683 | 19 485 | 18 061 | 17 139 | 30 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 321 | 356 | 568 | 876 | 1 195 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 978 449 | 2 284 628 | 17 533 982 | 17 331 277 | 17 182 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 963 752 | 3 453 504 | 2 484 800 | 2 362 800 | 2 418 817 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 963 752 | 3 453 504 | 2 484 800 | 2 362 800 | 2 418 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 339 | 21 004 | 15 345 869 | 15 445 388 | 15 390 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 326 028 | 15 426 760 | 15 372 671 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 221 | 20 683 | 19 485 | 18 061 | 17 139 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 321 | 356 | 568 | 876 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 242 | 40 326 | 41 399 | 39 267 | 38 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 902 | 116 570 | 113 832 | 119 439 | 117 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 660 | 76 244 | 72 433 | 80 172 | 79 446 | |
| Выручка за отчетный год | 15 902 | 116 570 | 113 832 | 119 439 | 117 629 | 106 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 242 | 40 326 | 41 399 | 39 267 | 38 183 | 29 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 375 | 19 740 | 22 230 | 18 134 | 13 270 | 599 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 867 | 20 586 | 19 169 | 21 133 | 24 913 | 28 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 660 | 76 244 | 72 433 | 80 172 | 79 446 | 77 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 375 | 19 740 | 22 230 | 18 134 | 13 270 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 867 | 20 586 | 19 169 | 21 133 | 24 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 118 118 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 811 072 | 1 870 951 | 1 659 779 | 1 373 091 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 118 | 117 549 | 1 002 267 | 1 991 766 | 1 786 973 | 1 452 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 098 763 | 208 141 | 2 352 748 | 5 | 15 125 068 | 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 383 | 1 609 521 | 1 065 665 | 103 889 | 15 191 981 | 81 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 118 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 811 072 | 1 870 951 | 1 659 779 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 118 | 117 549 | 1 002 267 | 1 991 766 | 1 786 973 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 098 763 | 208 141 | 2 352 748 | 5 | 15 125 068 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 106 383 | 1 609 521 | 1 065 665 | 103 889 | 15 191 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 191 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 323 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 047 | 308 951 | 224 927 | 26 343 | 30 283 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 323 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 652 | 9 114 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 652 | 9 114 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 047 | 308 951 | 26 343 | 30 283 | 30 924 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 893 191 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 191 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 893 191 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 192 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 893 192 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 192 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 893 192 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 642 | 1 190 237 | 180 223 | 150 571 | 129 572 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 642 | 1 190 237 | 180 223 | 150 571 | 129 572 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 642 | 1 190 237 | 180 223 | 150 571 | 129 572 | |
| Убыток (ИТОГО) | 49 642 | 1 190 237 | 180 223 | 150 571 | 129 572 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 711 | 13 228 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 822 | 309 840 | 491 703 | 121 175 | 15 250 349 | 117 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 807 | 108 258 | 426 788 | 116 742 | 117 515 | 110 750 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 125 068 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 201 582 | 64 915 | 4 433 | 7 766 | 6 940 |
| Платежи – всего за отчетный год | 478 588 | 231 129 | 780 482 | 2 089 270 | 2 021 884 | 346 089 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 929 | 33 839 | 34 992 | 33 270 | 37 419 | 34 819 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 990 | 5 469 | 6 878 | 9 033 | 16 470 | 19 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 863 | 119 381 | 692 272 | 2 007 692 | 1 939 212 | 211 678 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 323 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 483 | 72 440 | 46 340 | 39 275 | 28 783 | 80 006 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 885 377 | 1 359 661 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 900 | 1 885 377 | 1 719 216 | 1 359 661 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 262 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 489 900 | 1 885 377 | 1 696 216 | 1 359 661 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 545 592 | 211 264 | 15 304 288 | 15 242 068 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 545 592 | 211 264 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 262 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 042 288 | 15 242 068 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 013 315 | 139 800 | 15 059 338 | 154 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 013 315 | 139 800 | 15 218 288 | 30 325 125 | 79 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 830 000 | 78 000 | 15 218 288 | 30 325 125 | 79 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 315 | 61 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 950 | 5 343 | 30 170 975 | 1 205 777 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 950 | 5 343 | 30 170 975 | 1 205 777 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 957 | 7 247 | 218 171 | 4 985 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 474 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49,6 млн ₽ | -1,19 млрд ₽ | 893,2 млн ₽ | -150,6 млн ₽ |
| Активы | 1,98 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 17,53 млрд ₽ | 17,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,15 | 8,97 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,91 | 1,00 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,82 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -52,1 % | 5,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 678 дн. | 99 дн. | 98 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.