Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 654 995 | 673 179 | 643 869 | 674 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 652 | 362 176 | 361 676 | 441 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 865 | 16 116 | 15 616 | 15 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 787 | 346 060 | 346 060 | 426 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 343 | 311 003 | 282 193 | 233 313 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 403 | 26 238 | 22 203 | 8 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 413 067 | 168 926 | 139 558 | 195 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 873 | 115 839 | 120 432 | 29 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 706 | 654 995 | 673 179 | 643 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 936 | 176 652 | 362 176 | 361 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 543 | 16 865 | 16 117 | 15 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 229 332 | 159 787 | 346 060 | 346 060 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 770 | 478 343 | 311 003 | 282 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 341 | 32 403 | 26 238 | 22 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 262 317 | 413 067 | 168 926 | 139 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 112 | 32 873 | 115 839 | 120 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 654 995 | 673 179 | 643 869 | 674 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 112 | 541 865 | 594 561 | 643 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 500 | 371 760 | 459 152 | 459 152 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 742 | 168 235 | 133 539 | 182 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 460 | 126 000 | 48 500 | 29 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 460 | 126 000 | 48 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 423 | 5 314 | 808 | 31 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 399 | 3 617 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 024 | 1 697 | 808 | 31 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 706 | 654 995 | 673 178 | 643 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 966 | 179 112 | 541 864 | 594 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 500 | 15 500 | 371 760 | 459 152 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 596 | 161 742 | 168 235 | 133 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 200 | 252 460 | 126 000 | 48 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 200 | 252 460 | 126 000 | 48 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 540 | 223 423 | 5 314 | 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 537 | 216 399 | 3 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 003 | 7 024 | 1 697 | 808 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | 860 | 842 | 741 | 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 356 | 12 218 | 10 691 | 11 342 |
| Выручка за отчетный год | 842 | 741 | 486 | 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 218 | 10 691 | 11 342 | 12 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 820 | 49 138 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 745 | 18 642 | 17 379 | 15 255 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 662 | 630 | 244 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 684 | 4 792 | 1 201 | 50 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 675 | 4 034 | 40 944 | 4 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 831 | 8 820 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 082 | 19 745 | 18 642 | 17 379 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 731 | 662 | 630 | 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 541 | 35 684 | 4 792 | 1 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 565 | 113 675 | 4 034 | 40 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 190 | 6 493 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | 1 508 | 2 312 | 1 226 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 508 | 2 312 | 1 226 | 524 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 274 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 808 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 493 | 48 585 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 493 | 48 585 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 190 | 6 493 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 500 | 15 500 | 371 760 | 459 151 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 596 | 161 742 | 168 235 | 133 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 966 | 179 112 | 541 865 | 594 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 500 | 371 760 | 459 151 | 459 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 742 | 168 235 | 133 539 | 182 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 112 | 541 865 | 594 560 | 643 145 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 356 260 | 87 391 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 493 | 48 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 753 | 87 391 | 48 585 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 493 | 48 585 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 493 | 48 585 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 356 260 | 87 391 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 356 260 | 87 391 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 854 | 34 696 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 854 | 34 696 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 854 | 34 696 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 71 854 | 34 696 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 112 | 541 865 | 594 560 | 643 145 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 966 | 179 112 | 541 865 | 594 561 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 86 | 2 059 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 2 059 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 515 | 16 202 | 18 131 | 17 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 657 | 4 192 | 4 964 | 5 553 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 721 | 5 169 | 5 307 | 6 055 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 740 | 1 558 | 2 043 | 873 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 620 | 1 717 | 2 448 | 2 070 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 675 | 77 754 | 16 338 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 149 095 | 208 937 | 191 338 | 227 773 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 584 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 355 | 108 237 | 168 784 | 211 750 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 056 | 76 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 420 | 131 183 | 175 000 | 303 186 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 186 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 420 | 131 170 | 175 000 | 303 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 600 | 21 412 | 6 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 100 | 195 912 | 45 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 45 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 912 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 170 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 500 | 174 500 | 38 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 500 | 38 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 760 | 82 967 | 4 593 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 48,6 млн ₽ |
| Активы | 674,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 643,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,09 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 902 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,61 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.