Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 318 | 11 626 | 11 504 | 15 952 | 27 804 | 36 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 611 | 1 514 | 855 | 321 | 233 | 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 611 | 1 514 | 855 | 321 | 233 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 707 | 10 112 | 10 649 | 15 631 | 27 571 | 35 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 944 | 8 062 | 10 260 | 15 450 | 27 221 | 35 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 732 | 2 047 | 389 | 181 | 350 | 750 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 318 | 11 626 | 11 504 | 15 952 | 27 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 611 | 1 514 | 855 | 321 | 233 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 611 | 1 514 | 855 | 321 | 233 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 707 | 10 112 | 10 649 | 15 631 | 27 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 944 | 8 062 | 10 260 | 15 450 | 27 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 732 | 2 047 | 389 | 181 | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 318 | 11 626 | 11 504 | 15 952 | 27 804 | 36 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 867 | 10 581 | 11 442 | 15 847 | 17 618 | 16 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 1 045 | 62 | 105 | 10 186 | 19 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 1 045 | 62 | 105 | 10 186 | 19 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 318 | 11 626 | 11 504 | 15 952 | 27 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 867 | 10 581 | 11 442 | 15 847 | 17 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | 1 045 | 62 | 105 | 10 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 1 045 | 62 | 105 | 10 186 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 351 | 8 172 | 966 | 4 692 | 2 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 189 | 38 704 | 5 695 | 16 471 | 14 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 838 | 30 532 | 4 729 | 11 779 | 11 724 | |
| Выручка за отчетный год | 49 189 | 38 704 | 5 695 | 16 471 | 14 660 | 14 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 351 | 8 172 | 966 | 4 692 | 2 936 | 5 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 351 | 8 172 | 966 | 4 692 | 2 936 | 5 296 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 838 | 30 532 | 4 729 | 11 779 | 11 724 | 8 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 351 | 8 172 | 966 | 4 692 | 2 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 319 | 8 135 | 968 | 4 658 | 2 180 | 5 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 20 | 56 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 38 | 18 | 34 | 756 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 319 | 8 135 | 968 | 4 658 | 2 180 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 38 | 18 | 34 | 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 857 | 7 164 | 840 | 4 407 | 1 818 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 462 | 971 | 128 | 251 | 362 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 462 | 971 | 128 | 251 | 362 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 857 | 7 164 | 840 | 4 407 | 1 818 | 4 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 857 | 7 164 | 840 | 4 407 | 1 818 | 4 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 840 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,87 | 9,68 | 171,76 | 148,87 | 2,71 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,80 | 9,67 | 171,76 | 148,87 | 2,71 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,06 | 1,96 | 6,27 | 1,72 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,63 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,58 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,1 % | 61,6 % | 7,3 % | 27,6 % | 6,5 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 67,7 % | 7,3 % | 27,8 % | 10,3 % | 29,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.