Финансы ООО "СПЛ-СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 487 | 5 998 | 3 288 | 1 223 | 3 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 76 | 38 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 76 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 5 922 | 3 250 | 1 223 | 3 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 1 386 | 1 704 | 1 108 | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 3 834 | 424 | 110 | 2 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 570 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 595 | 703 | 495 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 57 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 548 | 1 607 | 5 998 | 3 288 | 1 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 114 | 76 | 38 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 114 | 76 | 38 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 186 | 1 493 | 5 922 | 3 250 | 1 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 331 | 104 | 1 386 | 1 704 | 1 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 716 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 661 | 3 834 | 424 | 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 570 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 466 | 703 | 495 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 63 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 487 | 5 998 | 3 288 | 1 222 | 3 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 665 | 665 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 665 | 665 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 481 | 15 121 | 13 667 | 12 111 | 14 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 835 | 1 021 | 54 | 100 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 646 | 14 100 | 13 613 | 12 012 | 14 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 548 | 1 607 | 5 998 | 3 288 | 1 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 665 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 033 | 10 761 | 15 121 | 13 667 | 12 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 955 | 1 021 | 54 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 230 | 9 806 | 14 100 | 13 613 | 12 012 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 6 461 | 8 876 | 5 695 | 1 366 |
| Выручка за предыдущий год | 676 | 27 619 | 36 548 | 34 676 | 8 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 | 21 158 | 27 672 | 28 981 | 7 461 |
| Выручка за отчетный год | 23 725 | 36 548 | 34 676 | 8 827 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 727 | 8 876 | 5 695 | 1 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 503 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 652 | 8 373 | 6 578 | 2 410 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 998 | 27 672 | 28 981 | 7 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 823 | 10 062 | 8 373 | 6 578 | 2 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 66 | 58 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 102 | 197 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 425 | 501 | 508 | 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 66 | 66 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 102 | 197 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 492 | 501 | 508 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | 1 175 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 256 | 1 175 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | 1 175 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 256 | 1 175 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 13 374 | 36 298 | 44 785 | 10 806 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 448 | 30 740 | 37 890 | 9 426 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 926 | 5 558 | 6 895 | 1 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | — |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,24 | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,11 | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -38,1 % | -96,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 21 дн. | 54 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.