Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 133 | 11 964 | 8 570 | 13 503 | 25 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 426 | 2 289 | 2 468 | 5 718 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 426 | 2 289 | 2 468 | 5 718 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 133 | 9 538 | 6 281 | 11 035 | 20 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 55 | 66 | 100 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 891 | 9 028 | 5 992 | 8 088 | 17 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 503 | 234 | 2 881 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 069 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 2 133 | 11 964 | 8 570 | 13 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 426 | 2 289 | 2 468 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 426 | 2 289 | 2 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 2 133 | 9 538 | 6 281 | 11 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 55 | 66 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 891 | 8 871 | 5 992 | 8 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 242 | 503 | 234 | 2 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 133 | 11 964 | 8 570 | 13 503 | 25 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 400 | 1 689 | 2 590 | 6 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 649 | 2 550 | 6 043 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 11 564 | 6 881 | 10 913 | 19 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 11 564 | 6 881 | 10 913 | 19 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 2 133 | 11 964 | 8 570 | 13 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 183 | 400 | 1 689 | 2 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 360 | 1 649 | 2 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 1 950 | 11 564 | 6 881 | 10 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 1 950 | 11 564 | 6 013 | 10 913 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 868 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 145 | 757 | 2 897 | 2 604 |
| Выручка за предыдущий год | 4 137 | 12 371 | 35 979 | 49 978 | 59 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 104 | 12 226 | 35 222 | 47 081 | 56 926 |
| Выручка за отчетный год | 12 371 | 35 979 | 49 978 | 59 530 | 122 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 273 | 2 897 | 2 604 | 7 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 273 | 1 754 | 1 044 | 4 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 143 | 1 560 | 2 543 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 226 | 35 706 | 47 081 | 56 926 | 115 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 145 | 273 | 1 754 | 1 044 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | 1 143 | 1 560 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 271 | 1 646 | 1 133 | 4 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 108 | 126 | 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 145 | 271 | 1 646 | 1 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 108 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 116 | 217 | 1 289 | 901 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 29 | 54 | 329 | 227 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 54 | 329 | 227 | 881 |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 217 | 1 289 | 901 | 3 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 217 | 1 289 | 901 | 3 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 1 289 | 901 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 143 | 360 | 1 649 | 2 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 | 183 | 400 | 1 689 | 2 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 360 | 1 649 | 2 550 | 6 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 | 400 | 1 689 | 2 590 | 6 083 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 217 | 1 289 | 901 | 3 493 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 217 | 1 289 | 901 | 3 493 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 217 | 1 289 | 901 | 3 493 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 | 217 | 1 289 | 901 | 3 493 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 689 | 2 590 | 6 083 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 400 | 1 689 | 2 590 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 966 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 711 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 804 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 467 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 10,66 | 28,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % | 54,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.