Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 425 | 34 654 | 32 296 | 14 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 623 | 15 768 | 15 150 | 4 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 550 | 1 416 | 1 150 | 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | 166 | 3 609 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 186 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 802 | 18 886 | 17 146 | 10 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 582 | 74 | 74 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 406 | 15 984 | 15 960 | 10 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 408 | 2 223 | 1 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 538 | 52 | 10 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | 11 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 29 316 | 34 654 | 32 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 377 | 15 768 | 15 150 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 251 | 1 416 | 1 150 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 | 166 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 186 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 12 939 | 18 886 | 17 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 582 | 74 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 34 | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 9 733 | 15 984 | 15 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 202 | 2 223 | 1 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 653 | 52 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 14 | 11 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 425 | 34 654 | 32 296 | 14 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 580 | 19 578 | 18 631 | 4 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 282 | 20 282 | 20 282 | 20 282 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 503 | 3 607 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 107 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 342 | 11 469 | 13 665 | 10 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 389 | 1 737 | 2 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 714 | 9 436 | 11 415 | 10 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 296 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 35 262 | 34 654 | 32 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 646 | 19 578 | 18 631 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 20 282 | 20 282 | 20 282 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 571 | 3 607 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 107 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 16 045 | 11 469 | 13 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 1 089 | 1 737 | 2 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 14 686 | 9 436 | 11 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 296 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 626 | 22 940 | 515 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 373 | 23 730 | 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 747 | 790 | 111 | |
| Выручка за отчетный год | 19 186 | 23 730 | 626 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 649 | 22 940 | 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 952 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 237 | 16 988 | 3 083 | 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 537 | 790 | 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 5 952 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 23 198 | 16 988 | 3 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 375 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 196 | 524 | 51 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 1 828 | 3 425 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 192 | 2 881 | 238 | 19 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 375 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 595 | 524 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 647 | 1 828 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 562 | 2 881 | 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 932 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 671 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | 150 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 40 | 665 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 447 | 671 | 63 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 791 | 51 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 791 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 36 | 150 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 40 | 665 | 3 609 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 932 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 20 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 282 | 20 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 580 | 15 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 671 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 671 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 578 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 701 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 269 | 19 284 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 092 | 17 467 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 177 | 1 817 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 230 | 20 944 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 811 | 10 037 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 560 | 3 220 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 835 | 7 686 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 428 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 428 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 276 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 276 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 539 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 536 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.