Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 305 | 37 804 | 19 571 | 27 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 26 692 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 26 692 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 305 | 29 304 | 11 070 | 1 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 894 | 3 927 | 6 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 053 | 24 645 | 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 358 | 732 | 3 900 | 1 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 340 | 13 372 | 19 571 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 340 | 4 873 | 11 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 929 | 3 980 | 6 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 053 | 56 | 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 358 | 837 | 3 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 305 | 37 804 | 19 571 | 27 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 430 | 5 243 | 19 044 | 25 356 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 430 | 5 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 875 | 32 561 | 527 | 2 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 353 | 398 | 100 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 502 | 32 143 | 374 | 2 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 53 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 340 | 13 372 | 19 571 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 447 | 12 621 | 19 044 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 447 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 893 | 751 | 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 368 | 410 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 505 | 288 | 374 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 108 | 10 121 | 10 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 108 | 16 431 | 16 431 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 310 | 6 310 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 108 | 9 600 | 13 519 | 13 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 108 | 9 600 | 6 857 | 6 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 832 | 3 121 | 6 857 | 6 857 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 276 | 6 479 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 276 | 6 662 | 6 662 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 832 | 10 121 | 10 121 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 276 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 900 | 1 245 | 6 737 | 6 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 486 | 360 | 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 2 362 | 480 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 900 | 8 651 | 8 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 16 478 | 16 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 17 948 | 17 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 430 | 8 214 | 8 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 437 | 437 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 449 | 311 | 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 430 | 796 | 6 426 | 6 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 430 | 796 | 6 426 | 6 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 19,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 21,01 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 9,14 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 7,40 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 47,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 43,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 32,8 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,7 % | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 471 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 343 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.