Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 567 | 3 353 | 4 696 | 4 874 | 8 486 | 11 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 | 344 | 1 582 | 3 278 | 1 903 | 7 029 | 8 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 344 | 1 582 | 3 278 | 1 903 | 7 029 | 8 941 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 223 | 1 771 | 1 418 | 2 971 | 1 457 | 2 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 21 | 381 | 40 | 482 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 40 | 1 743 | 946 | 1 799 | 1 397 | 1 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 289 | 289 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 84 | 28 | 138 | 59 | 20 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 45 | 443 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 567 | 3 353 | 4 696 | 4 874 | 8 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 344 | 1 582 | 3 278 | 1 903 | 7 029 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 344 | 1 582 | 3 278 | 1 903 | 7 029 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 223 | 1 771 | 1 418 | 2 971 | 1 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 21 | 381 | 40 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 1 392 | 946 | 2 531 | 1 397 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 289 | 289 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 84 | 28 | 138 | 59 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 45 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 567 | 3 353 | 4 696 | 4 874 | 8 486 | 11 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 1 230 | 50 | 772 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 | 758 | 3 123 | 3 466 | 5 697 | 8 436 | 10 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 312 | 121 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 446 | 3 123 | 3 466 | 5 576 | 8 436 | 10 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 567 | 3 353 | 4 696 | 4 874 | 8 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 1 230 | 50 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 1 220 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 312 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 446 | 3 123 | 3 466 | 5 697 | 8 436 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 121 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 446 | 3 123 | 3 466 | 5 576 | 8 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 247 | 12 002 | 1 404 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 | 930 | 10 936 | 16 201 | 11 969 | 10 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 964 | 5 689 | 4 199 | 12 568 | 8 884 | |
| Выручка за отчетный год | 6 | 930 | 10 936 | 16 201 | 11 965 | 10 288 | 9 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 2 566 | 12 002 | 8 001 | 1 404 | 1 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 566 | 3 490 | 1 404 | 1 080 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 8 512 | 8 604 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 917 | 8 370 | 4 199 | 3 964 | 8 884 | 8 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 566 | 3 490 | 1 404 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 2 681 | 8 512 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 2 612 | 3 426 | 1 079 | 875 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 9 | 1 205 | 72 | 36 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 128 | 35 | 73 | 900 | 397 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 612 | 3 426 | 1 079 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 9 | 1 205 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 128 | 35 | 73 | 900 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 2 912 | 963 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 116 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 514 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 116 | 140 | ||||
| Прочее за отчетный год | 335 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 170 | 2 912 | 963 | 735 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 170 | 2 912 | 963 | 735 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 170 | 2 912 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 1 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 230 | 1 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 230 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 912 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 912 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 1 911 | 2 053 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 1 911 | 2 053 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 632 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 162 | 632 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 911 | 1 421 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 911 | 1 421 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 230 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 | 1 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | 1 825 | 503 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 287 | 19 058 | 14 877 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 287 | 19 058 | 14 877 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 251 | 17 233 | 14 374 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 201 | 14 273 | 12 604 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 292 | 745 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 1 668 | 1 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 570 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 570 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 715 | 2 181 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 715 | 732 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 449 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 963 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,17 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,01 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,58 | 168,72 | 13,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % | 11,3 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 943,5 % | 1 926,0 % | 95,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.