Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТРИХ СИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТРИХ СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 712 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 551 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 034 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 454 |
| Выручка за предыдущий год | 32 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 701 |
| Выручка за отчетный год | 43 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 271 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 203 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 377 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 976 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 |
| Прочее за предыдущий год | 200 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 |
| Прочее за отчетный год | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 206 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 206 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 206 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 206 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 635 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 031 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 668 |
| Прочие поступления за отчетный год | 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 278 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 862 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 494 |
| Платежи – всего за отчетный год | 871 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 871 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 930 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 930 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 223 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.