Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЛСТАДИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЛСТАДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 906 | 1 750 | 37 634 | 42 033 | 41 562 | 42 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 31 801 | 36 646 | 37 716 | 38 850 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 625 | 30 763 | 34 714 | 35 252 | 36 287 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 038 | 1 933 | 2 464 | 2 559 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 907 | 1 125 | 5 833 | 5 387 | 3 846 | 3 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 5 174 | 3 171 | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 17 | 258 | 2 195 | 53 | 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 463 | 392 | 17 | 3 500 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 615 | 8 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 906 | 35 178 | 37 626 | 42 033 | 41 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 248 | 31 793 | 36 646 | 37 716 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 28 885 | 30 763 | 34 714 | 35 252 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 363 | 1 030 | 1 933 | 2 464 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 906 | 5 930 | 5 833 | 5 387 | 3 846 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 974 | 5 174 | 3 171 | 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 870 | 258 | 2 195 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 86 | 392 | 17 | 3 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 8 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 906 | 1 750 | 37 633 | 42 034 | 41 562 | 42 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 1 600 | 41 | 82 | 166 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 1 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 82 | 166 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 140 | 42 024 | 49 839 | 51 019 | 51 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 547 | 49 705 | 50 910 | 51 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 140 | 477 | 133 | 109 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 906 | 35 178 | 37 626 | 42 034 | 41 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 41 | 82 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 82 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 36 869 | 42 024 | 49 839 | 51 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 852 | 41 547 | 49 705 | 50 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 17 | 477 | 133 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 483 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 1 483 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 483 | 3 559 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 3 559 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 392 | 3 443 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 107 | 91 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 392 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 51 | 107 | 91 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 105 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 285 | 4 194 | 3 889 | 3 577 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 276 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 8 | 17 | 38 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 717 | 3 285 | 4 194 | 3 889 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 276 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 38 | 8 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 363 | 668 | 902 | 531 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 675 | 902 | 531 | 95 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 699 | 3 448 | 1 693 | 56 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 699 | 3 448 | 1 693 | 56 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 699 | 3 448 | 1 693 | 56 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 699 | 3 448 | 1 693 | 56 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 978 | 1 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 17 | 6 582 | 4 272 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 483 | 3 729 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 17 | 5 099 | 543 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 904 | 794 | 604 | 2 470 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | 63 | 76 | 87 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 318 | 264 | 283 | 327 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 343 | 134 | 1 001 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 467 | 111 | 945 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 84 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | 84 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 402 | 3 563 | 1 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 402 | 3 563 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 380 | 3 965 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 713 | 3 965 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 713 | 3 965 | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 333 | 12 550 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 333 | 12 550 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 | 3 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 906 тыс. ₽ | 37,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,72 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,72 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,98 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 89,60 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,2 % | -8,2 % | -4,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.