Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРАСФАЛЬТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРАСФАЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 180 | 22 957 | 32 593 | 42 566 | 44 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 680 | 588 | 1 366 | 1 088 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 | 588 | 1 366 | 1 088 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 180 | 22 277 | 32 005 | 41 200 | 43 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 374 | 1 073 | 1 489 | 1 536 | 2 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 832 | 15 643 | 28 528 | 37 949 | 41 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 | 5 561 | 1 988 | 1 715 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 199 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 950 | 12 173 | 27 077 | 32 593 | 42 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 680 | 588 | 1 366 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 680 | 588 | 1 366 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 943 | 12 173 | 26 397 | 32 004 | 41 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 088 | 4 362 | 1 073 | 1 489 | 1 536 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 897 | 6 040 | 19 763 | 28 527 | 37 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 958 | 1 771 | 5 561 | 1 988 | 1 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 180 | 22 957 | 32 593 | 42 566 | 44 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 363 | 15 167 | 14 329 | 13 313 | 12 673 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 363 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 817 | 7 790 | 18 264 | 29 253 | 32 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 817 | 7 790 | 18 264 | 29 492 | 32 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 950 | 12 173 | 27 077 | 32 593 | 42 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 785 | 10 356 | 15 042 | 14 329 | 13 313 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 785 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 165 | 1 817 | 12 035 | 18 264 | 29 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 055 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 110 | 1 817 | 12 035 | 18 264 | 29 253 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 479 | 11 059 | 9 939 | 1 614 | 709 |
| Выручка за предыдущий год | 29 950 | 83 424 | 13 406 | 5 741 | 5 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 471 | 72 365 | 3 467 | 4 127 | 4 950 |
| Выручка за отчетный год | 83 424 | 13 406 | 5 741 | 5 659 | 3 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 071 | 9 939 | 1 614 | 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 071 | 9 939 | 1 614 | 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 353 | 3 467 | 4 127 | 4 950 | 3 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 479 | 11 059 | 9 939 | 1 614 | 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 763 | 10 317 | 1 266 | 904 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 57 | 155 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 4 178 | 1 117 | 869 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 3 800 | 1 408 | 674 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 233 | 10 751 | 10 177 | 1 266 | 904 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 348 | 57 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 292 | 4 178 | 1 117 | 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 252 | 3 940 | 1 408 | 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 784 | 8 570 | 8 115 | 1 013 | 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 2 181 | 2 062 | 253 | 181 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 164 | 2 077 | 253 | 181 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 578 | 8 240 | 1 013 | 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 578 | 8 240 | 1 013 | 723 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 784 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 785 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 785 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 363 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 363 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 578 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 578 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 578 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 578 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 363 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 785 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 812 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 163 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 275 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 888 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 351 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 657 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 088 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 363 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 243 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 723 тыс. ₽ | -632 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 2,86 | 1,75 | 1,41 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 2,72 | 1,67 | 1,36 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,71 | 0,11 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,66 | 0,44 | 0,31 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 0,51 | 1,27 | 2,20 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,4 % | 35,9 % | 3,1 % | 1,7 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,3 % | 7,1 % | 5,4 % | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 113 дн. | 132 дн. | 113 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.