Финансы ООО ГК "РИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "РИНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 | 256 | 236 | 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 | 256 | 236 | 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 182 | 167 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 6 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 246 | 256 | 236 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 246 | 256 | 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 68 | 68 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 182 | 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 | 256 | 236 | 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 285 | 285 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 | 279 | 279 | 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 246 | 256 | 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 224 | 285 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 223 | 279 | 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 55 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 146 | 97 | 15 |
| Выручка за отчетный год | 55 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 | 97 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 82 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 42 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 82 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 20 | 42 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | — |
| Активы | 246 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,90 | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,66 | 0,59 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,11 | -0,21 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 10,18 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -19,9 % | -8,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 256 дн. | 1 655 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.