Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 375 | 66 736 | 66 879 | 23 328 | 24 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 332 | 20 084 | 17 982 | 15 711 | 13 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 332 | 20 084 | 17 982 | 15 711 | 13 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 043 | 46 652 | 48 897 | 7 617 | 11 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 385 | 920 | 1 012 | 380 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 653 | 21 229 | 23 451 | 7 090 | 11 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 197 | 1 | 146 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 306 | 24 313 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 206 | 66 375 | 66 736 | 66 879 | 23 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 581 | 22 332 | 20 084 | 17 982 | 15 711 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 581 | 22 332 | 20 084 | 17 982 | 15 711 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 625 | 44 043 | 46 652 | 48 897 | 7 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 385 | 920 | 1 012 | 380 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 122 | 41 653 | 21 229 | 23 451 | 7 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 5 | 197 | 1 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 306 | 24 313 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 375 | 66 736 | 66 879 | 23 328 | 24 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 2 389 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 102 | 17 102 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 056 | 22 291 | 15 056 | 14 055 | 14 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 056 | 22 291 | 15 056 | 14 055 | 14 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 392 | 49 743 | 57 042 | 8 816 | 8 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 931 | 7 235 | 3 125 | 6 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 1 497 | 1 560 | 5 691 | 1 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 246 | 48 247 | 48 247 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 206 | 66 375 | 66 736 | 66 879 | 23 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 102 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 056 | 15 056 | 22 291 | 15 056 | 14 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 056 | 15 056 | 22 291 | 15 056 | 14 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 846 | 54 392 | 49 743 | 57 042 | 8 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 351 | 5 931 | 7 235 | 3 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 497 | 1 560 | 5 691 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 495 | 48 247 | 48 247 | 48 247 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 814 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 025 | 5 267 | 6 446 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 631 | 5 120 | 5 632 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 025 | 5 267 | 6 446 | 7 951 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 814 | 3 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 1 153 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 534 | 1 874 | 2 392 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 631 | 5 120 | 5 632 | 4 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 534 | 1 874 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 378 | 104 | 1 715 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 | 240 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 782 | 1 247 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 378 | 1 049 | 43 | 11 793 | 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 597 | 104 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 782 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 597 | 1 378 | 1 049 | 43 | 11 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 21 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 21 | 81 | 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 195 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 378 | 79 | 1 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | 79 | 1 576 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 597 | 79 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 225 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 225 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 225 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 225 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 949 | 43 028 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 174 | 42 949 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 887 | 4 189 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 887 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 037 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 247 | 4 385 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 273 | 2 796 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 36 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 949 | 1 553 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 552 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 66,7 млн ₽ | 66,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.