Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 964 | 235 947 | 433 636 | 449 032 | 406 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 26 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 26 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 908 | 235 921 | 433 636 | 449 031 | 406 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 11 033 | 19 306 | 28 299 | 73 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 177 | 224 124 | 413 304 | 420 251 | 251 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 245 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 713 | 1 026 | 481 | 13 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 51 | 62 461 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 28 964 | 235 947 | 433 636 | 409 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 26 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 26 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 28 908 | 235 921 | 433 636 | 409 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 72 | 11 034 | 19 306 | 28 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 176 | 224 174 | 413 304 | 380 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 645 | 713 | 1 026 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 964 | 235 947 | 433 636 | 449 032 | 406 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 | 1 912 | 2 534 | 3 441 | 5 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 | 1 412 | 5 393 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 300 | 265 187 | 72 078 | 39 157 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 181 300 | 265 187 | 72 078 | 39 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 195 | 52 735 | 165 915 | 373 513 | 361 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 122 | 45 545 | 75 917 | 270 503 | 317 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 073 | 7 190 | 89 998 | 103 010 | 43 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 28 964 | 235 947 | 433 636 | 409 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 498 | 769 | 1 912 | 2 534 | 3 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | 3 034 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 300 | 265 187 | 39 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 181 300 | 265 187 | 39 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 28 195 | 52 735 | 165 915 | 366 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 122 | 45 545 | 75 917 | 263 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 073 | 7 190 | 89 998 | 103 068 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 780 | 13 662 | 11 128 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 830 | 278 737 | 179 737 | 191 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 050 | 265 075 | 182 350 | 180 221 | |
| Выручка за отчетный год | 89 830 | 278 737 | 179 737 | 191 349 | 410 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 780 | 24 112 | 11 128 | 43 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 919 | 13 662 | 11 128 | 23 306 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 861 | 10 450 | 20 174 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 050 | 254 625 | 182 350 | 180 221 | 367 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 919 | 13 662 | 11 128 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 861 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 1 506 | 778 | 1 212 | 2 948 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 638 | 11 347 | 15 222 | 18 940 | 22 069 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 128 | 2 131 | 26 656 | 39 052 | 69 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 2 940 | 8 043 | 30 028 | 68 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 1 506 | 778 | 1 364 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 638 | 11 347 | 15 222 | 35 716 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 128 | 2 131 | 26 656 | 39 052 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 62 | 2 940 | 8 043 | 13 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 1 142 | 622 | 1 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 364 | 156 | 364 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 363 | 156 | 305 | 590 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 1 142 | 622 | 907 | 2 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 1 142 | 622 | 907 | 2 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 | 1 000 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 3 034 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 498 | 769 | 3 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 269 | 5 393 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 769 | 769 | 5 893 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 2 359 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 | 2 359 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 2 359 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 | 2 359 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 769 | 1 912 | 5 893 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 498 | 769 | 3 534 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 81 236 | 133 112 | 505 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 024 | 125 014 | 488 774 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 212 | 8 098 | 16 655 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 637 | 331 773 | 584 721 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 896 | 280 306 | 417 528 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 105 | 4 878 | 2 227 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 087 | 9 352 | 37 226 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 177 | 1 395 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 549 | 37 060 | 126 345 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 700 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 571 | 198 729 | 46 595 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 779 | 229 879 | 350 578 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 779 | 229 879 | 350 578 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 208 | 31 150 | 303 983 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 208 | 31 150 | 303 983 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 68 | 13 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 622 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ |
| Активы | 433,6 млн ₽ | 449,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 170,13 | 129,49 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 26,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.