Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 574 784 | 8 401 129 | 10 895 579 | 9 100 182 | 15 886 | 15 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 537 343 | 8 281 652 | 10 726 899 | 10 309 | 15 586 | 15 623 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 530 240 | 8 272 776 | 10 717 373 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 102 | 8 875 | 9 526 | 10 309 | 15 586 | 15 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 441 | 119 477 | 168 679 | 9 089 873 | 300 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 118 276 | 167 759 | 170 091 | 70 | 8 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 919 574 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 341 | 920 | 208 | 220 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 370 | 860 | 10 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 574 784 | 8 401 129 | 10 895 579 | 9 100 182 | 15 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 537 343 | 8 281 652 | 10 726 899 | 10 309 | 15 586 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 530 240 | 8 272 776 | 10 717 373 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 102 | 8 875 | 9 526 | 10 309 | 15 586 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 441 | 119 477 | 168 679 | 9 089 873 | 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 118 276 | 167 759 | 170 091 | 70 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 919 574 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 341 | 920 | 208 | 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 370 | 860 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 574 783 | 8 401 129 | 10 895 578 | 9 100 182 | 15 886 | 15 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 9 121 | 10 170 | 29 140 | 15 886 | 15 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 9 111 | 10 160 | 29 130 | 15 876 | 15 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 475 017 | 8 272 970 | 10 717 401 | 105 076 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 467 543 | 8 272 798 | 10 717 401 | 105 076 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 474 | 172 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 730 | 119 038 | 168 007 | 8 965 966 | 86 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 928 | 118 997 | 167 990 | 8 965 899 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 802 | 41 | 18 | 67 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 574 783 | 8 401 129 | 10 895 579 | 9 100 182 | 15 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 9 121 | 10 170 | 29 140 | 15 886 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 9 111 | 10 160 | 29 130 | 15 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 475 017 | 8 272 970 | 10 717 401 | 105 076 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 467 543 | 8 272 798 | 10 717 401 | 105 076 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 474 | 172 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 730 | 119 038 | 168 008 | 8 965 966 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 928 | 118 997 | 167 990 | 8 965 899 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 802 | 41 | 18 | 67 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 | 464 | 346 | 222 | 191 | 198 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 123 | 464 | 346 | 222 | 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 9 | 228 | 18 187 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 690 | 590 164 | 921 333 | 985 032 | 374 059 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 997 | 597 686 | 924 020 | 987 903 | 399 378 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 481 756 | 4 357 537 | 8 319 652 | 4 637 130 | 1 542 143 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 668 926 | 4 349 542 | 8 316 391 | 4 615 850 | 1 535 164 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 9 | 228 | 18 187 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 690 | 590 164 | 921 333 | 985 032 | 374 059 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 833 997 | 597 686 | 924 020 | 987 903 | 399 378 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 481 756 | 4 357 537 | 8 319 652 | 4 637 130 | 1 542 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 668 926 | 4 349 542 | 8 316 391 | 4 615 850 | 1 535 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 474 | 172 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 102 | 1 773 | 650 | 783 | 5 277 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 077 | 4 420 | 1 571 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 420 | 1 571 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 474 | 7 302 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 102 | 1 773 | 650 | 783 | 5 277 | 37 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 9 111 | 10 160 | 29 130 | 15 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | 9 121 | 10 170 | 29 140 | 15 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 9 111 | 10 160 | 29 130 | 15 876 | 15 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | 9 121 | 10 170 | 29 140 | 15 886 | 15 700 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 9 084 | 1 050 | 18 970 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 254 | 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 254 | 186 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 254 | 186 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 254 | 186 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 | 9 121 | 10 170 | 29 140 | 15 886 | 15 700 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 | 9 121 | 10 170 | 29 140 | 15 886 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 861 | 535 | 684 | 1 795 | 76 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 843 | 509 | 122 | 871 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 20 | 19 | 39 | 57 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 537 | 885 | 19 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 234 946 | 910 797 | 925 423 | 9 262 380 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 318 782 | 1 234 946 | 910 797 | 925 423 | 9 262 380 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 284 767 | 741 174 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 723 910 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 877 | 493 772 | 910 797 | 925 423 | 538 470 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 975 138 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 466 701 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 238 127 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 228 574 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 169 926 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 315 448 | 48 386 | 4 337 | 22 102 | 8 604 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 315 438 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 48 386 | 4 337 | 22 102 | 8 604 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 522 | 1 295 009 | 931 187 | 950 612 | 9 229 456 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 145 522 | 676 322 | 8 787 473 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 007 | 39 733 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 819 | 17 167 | 3 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,57 млрд ₽ | 8,40 млрд ₽ | 10,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.