Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ФУДС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ФУДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 729 | 21 086 | 42 783 | 43 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 884 | 7 145 | 1 996 | 93 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 884 | 7 145 | 1 996 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 845 | 13 941 | 40 787 | 43 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 19 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 055 | 10 948 | 40 157 | 39 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 703 | 2 974 | 630 | 3 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 942 | 20 729 | 21 086 | 42 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 202 | 9 884 | 7 145 | 1 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 202 | 9 884 | 7 145 | 1 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 740 | 10 845 | 13 941 | 40 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 87 | 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 328 | 6 055 | 10 762 | 39 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 4 703 | 2 974 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 729 | 21 086 | 42 783 | 43 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 095 | 2 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 634 | 18 826 | 44 483 | 44 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 499 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 135 | 18 826 | 44 393 | 44 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 942 | 20 729 | 21 086 | 42 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 095 | 2 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 331 | 18 634 | 18 826 | 44 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 659 | 5 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 672 | 13 135 | 18 826 | 44 036 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 727 | 1 050 | 590 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 297 | 43 662 | 47 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 | 25 570 | 42 612 | 46 891 |
| Выручка за отчетный год | 29 297 | 43 662 | 47 481 | 69 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 727 | 1 050 | 619 | 3 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 727 | 1 050 | 619 | 3 928 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 570 | 42 612 | 46 862 | 65 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 727 | 1 050 | 590 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 107 | 505 | 1 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 461 | 1 887 | 3 874 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 081 | 2 432 | 8 314 | 2 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 107 | 505 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 461 | 1 887 | 3 874 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 4 081 | 2 432 | 8 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 484 | 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 340 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 340 | 139 | 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 484 | 165 | 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 484 | 165 | 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | 912 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -801 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,74 | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,74 | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | -0,04 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 8,89 | 8,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 0,8 % | -9,3 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,6 % | 7,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.