Финансы ООО "ТЕХНО-АРСЕНАЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АРСЕНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 470 | 666 088 | 1 167 156 | 3 313 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 | 685 | 574 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 796 | 685 | 574 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 470 | 665 292 | 1 166 471 | 3 313 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 158 407 | 275 127 | 432 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 447 | 36 034 | 57 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 852 | 474 805 | 851 181 | 2 820 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | 10 606 | 4 128 | 2 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 470 | 666 085 | 1 167 156 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 685 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 796 | 685 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 470 | 665 289 | 1 166 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 158 407 | 275 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 447 | 36 034 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 852 | 474 802 | 851 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 10 606 | 4 128 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 470 | 666 088 | 1 167 156 | 3 313 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 372 | 851 | 4 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 | 247 | 264 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 275 | 604 | 4 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 373 | 665 156 | 1 166 305 | 3 309 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 654 | 251 654 | 153 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 373 | 413 502 | 914 651 | 3 155 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 470 | 666 085 | 1 167 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 390 | 851 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 | 97 | 247 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 604 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 373 | 665 135 | 1 166 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 654 | 251 654 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 373 | 413 481 | 914 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 865 | 45 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 310 345 | 1 394 387 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 296 480 | 1 349 126 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 310 345 | 1 394 387 | 3 495 392 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 865 | 45 261 | 53 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 783 | 35 087 | 45 556 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 082 | 10 174 | 7 669 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 296 480 | 1 349 126 | 3 442 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 783 | 35 087 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 082 | 10 174 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 395 | 401 | 4 732 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 412 | 34 491 | 40 635 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 261 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 237 | 195 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 396 | 401 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 412 | 34 491 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 262 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 237 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 90 | 950 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 311 | 3 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 311 | 3 782 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 | 97 | 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 604 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 | 390 | 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 | 247 | 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 604 | 4 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 372 | 851 | 4 650 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | 17 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 311 | 3 782 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 461 | 3 799 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 311 | 3 782 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 311 | 3 782 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 150 | 17 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 | 17 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 372 | 851 | 4 650 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 | 390 | 851 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 917 | 969 158 | 1 400 843 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 917 | 906 017 | 1 378 453 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 141 | 22 390 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 240 821 | 975 786 | 1 527 830 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 150 537 | 929 719 | 1 355 858 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 663 | 1 727 | 2 096 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 758 | 34 491 | 14 115 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | 69 | 671 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 743 | 9 780 | 155 090 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 000 | 150 | 125 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 000 | 90 150 | 220 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | 90 000 | 220 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | 95 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 95 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 86,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.