Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАТТОРИЯ", Лапшинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАТТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 347 | 42 003 | 67 786 | 68 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 331 | 42 003 | 67 786 | 68 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 086 | 2 511 | 2 207 | 2 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 3 719 | 9 748 | 4 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 000 | 60 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 509 | 35 773 | 2 832 | 1 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 291 | 18 223 | 42 003 | 67 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 217 | 18 207 | 42 003 | 67 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 751 | 3 086 | 2 511 | 2 207 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 3 611 | 3 719 | 9 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 11 509 | 35 773 | 2 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 582 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 347 | 42 003 | 67 786 | 68 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 602 | 10 971 | 23 848 | 27 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 102 | 10 471 | 23 348 | 26 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 744 | 31 032 | 43 938 | 41 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 744 | 31 032 | 43 938 | 41 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 292 | 18 223 | 42 003 | 67 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 850 | 2 602 | 10 971 | 23 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 350 | 2 102 | 10 471 | 23 348 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 442 | 15 620 | 31 032 | 43 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 898 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 543 | 15 620 | 31 032 | 43 938 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 484 | 46 568 | 65 071 | 69 353 |
| Выручка за предыдущий год | 60 654 | 73 281 | 92 714 | 100 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 170 | 26 713 | 27 643 | 31 300 |
| Выручка за отчетный год | 73 281 | 92 714 | 100 653 | 116 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 687 | 65 071 | 69 353 | 82 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 840 | 11 869 | 17 395 | 10 897 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 630 | 44 366 | 44 320 | 60 743 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 217 | 8 836 | 7 638 | 10 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 594 | 27 643 | 31 300 | 34 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 085 | 1 840 | 11 869 | 17 395 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 630 | 44 366 | 44 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 399 | 11 098 | 8 836 | 7 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 952 | 10 461 | 16 097 | 9 257 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 876 | 1 408 | 1 298 | 1 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 265 | 952 | 10 461 | 16 097 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 876 | 1 408 | 1 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 012 | 758 | 8 369 | 16 097 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 194 | 2 092 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 2 092 | 3 221 | 1 851 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 752 | 8 369 | 12 876 | 7 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 8 369 | 12 876 | 7 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 012 | 758 | 8 369 | 16 097 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 | 2 102 | 10 471 | 23 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 850 | 2 602 | 10 971 | 23 848 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 | 10 471 | 23 348 | 30 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 850 | 10 971 | 23 848 | 31 033 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 369 | 12 877 | 7 185 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 369 | 12 877 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 369 | 12 877 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 369 | 12 877 | 7 185 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 602 | 10 971 | 23 848 | 27 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 850 | 2 602 | 10 971 | 23 848 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 040 | 110 114 | 50 101 | 49 867 |
| Поступления – всего за отчетный год | 113 040 | 110 114 | 50 101 | 49 867 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 849 | 101 667 | 50 078 | 49 461 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 191 | 8 447 | 23 | 406 |
| Поступления – всего за отчетный год | 276 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 840 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 840 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 040 | 110 114 | 50 101 | 46 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 752 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,54 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,49 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,27 | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 19,0 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 26 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.