Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 109 | 707 654 | 452 529 | 798 463 | 478 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 294 | 409 | 852 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 294 | 409 | 852 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 038 | 707 361 | 452 120 | 797 611 | 478 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 671 | 152 794 | 142 266 | 320 941 | 96 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 476 | 526 556 | 309 766 | 411 044 | 381 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 891 | 28 011 | 88 | 65 626 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 66 109 | 707 654 | 703 285 | 521 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 70 | 294 | 409 | 852 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 70 | 294 | 409 | 852 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 038 | 707 360 | 702 877 | 520 771 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 671 | 152 794 | 418 170 | 33 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 476 | 526 555 | 284 619 | 422 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 891 | 28 011 | 88 | 65 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 109 | 707 654 | 452 529 | 798 463 | 478 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 047 | 152 | 12 890 | 223 480 | 9 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 646 | 18 681 | 15 097 | 7 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 646 | 18 681 | 15 097 | 7 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 062 | 702 857 | 420 958 | 559 886 | 460 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 492 | 10 851 | 21 047 | 8 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 062 | 702 365 | 410 107 | 538 839 | 451 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 66 109 | 707 654 | 703 285 | 521 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 047 | 8 866 | 201 359 | 13 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 646 | 18 681 | 5 660 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 646 | 18 681 | 5 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 062 | 694 142 | 483 246 | 502 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 492 | 10 851 | 30 484 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 062 | 693 650 | 472 395 | 471 887 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 666 | 8 702 | 114 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 95 853 | 746 540 | 486 836 | 826 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 187 | 737 838 | 372 711 | 843 726 | |
| Выручка за отчетный год | 95 853 | 746 540 | 512 054 | 826 589 | 55 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 666 | 8 702 | 5 082 | 6 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 666 | 8 702 | 5 082 | 6 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 187 | 737 838 | 506 972 | 820 503 | 61 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 666 | 8 702 | 114 125 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 557 | 8 522 | 4 804 | 27 513 | 2 819 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 494 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 503 | 106 128 | 27 494 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 180 | 1 781 | 79 207 | 18 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 557 | 8 522 | 113 847 | 1 221 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 494 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 503 | 106 290 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 180 | 1 781 | 82 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 6 819 | 91 260 | 1 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 1 703 | 22 587 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 1 703 | 780 | 5 436 | 564 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 047 | 6 819 | 4 024 | 22 077 | 2 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 6 819 | 4 024 | 22 077 | 2 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 66,1 млн ₽ | 707,7 млн ₽ | 452,5 млн ₽ | 798,5 млн ₽ | 478,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 152 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,07 | 1,42 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,28 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 31,30 | 4 654,62 | 34,11 | 2,57 | 47,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,0 % | 0,9 % | 2,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 4 486,2 % | 31,2 % | 9,9 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 76 дн. | 102 дн. | 143 дн. | 575 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.