Финансы ООО "БАЗОВЫЙ ФОЛИАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЙ ФОЛИАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 484 | 49 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 484 | 49 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 324 | 37 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 10 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 484 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 324 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 636 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 484 | 49 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 2 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 248 | 47 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 248 | 39 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 484 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 248 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 883 | |
| Выручка за отчетный год | 30 246 | 312 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 869 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 116 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 961 | 300 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 3 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 2 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 2 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 605 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 595 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 595 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 595 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 326 954 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 494 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 460 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 957 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 812 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 325 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 802 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 876 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 179 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 169 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 176 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,24 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.