Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ МЕДИКАЛС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ МЕДИКАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 933 | 2 054 | 375 | 2 005 | 355 | 444 | 32 735 | 52 585 | 54 985 | 57 920 | 185 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 333 | 31 061 | 51 772 | 55 346 | 87 682 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 229 | 17 024 | 26 585 | 42 058 | 87 682 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 104 | 14 037 | 25 187 | 13 288 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 933 | 2 054 | 375 | 2 005 | 355 | 444 | 28 402 | 21 524 | 3 214 | 2 574 | 97 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 300 | 653 | 86 | 4 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 319 | 64 | 164 | 246 | 430 | 9 670 | 1 326 | 94 | 2 534 | 2 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 351 | 1 435 | 311 | 1 841 | 109 | 14 | 18 727 | 19 545 | 3 034 | 36 | 95 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 2 933 | 2 054 | 375 | 2 017 | 338 | 616 | 32 735 | 51 885 | 54 985 | 57 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 333 | 31 061 | 51 771 | 55 346 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 229 | 17 024 | 26 584 | 55 346 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 104 | 14 037 | 25 187 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 2 933 | 2 054 | 375 | 2 017 | 338 | 616 | 28 402 | 20 824 | 3 214 | 2 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 300 | 653 | 86 | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 341 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 319 | 64 | 235 | 229 | 221 | 9 670 | 626 | 94 | 2 533 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 351 | 1 435 | 311 | 1 782 | 109 | 49 | 18 727 | 19 545 | 3 034 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 933 | 2 054 | 375 | 2 005 | 355 | 445 | 32 735 | 52 585 | 54 985 | 57 920 | 185 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 933 | 2 054 | 375 | 225 | 31 455 | 44 328 | 50 551 | 49 270 | 185 453 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 173 374 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 923 | 2 044 | 365 | 10 927 | 17 150 | 15 869 | 12 052 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 | 740 | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 785 | 740 | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 780 | 16 | 695 | 7 672 | 3 849 | 8 065 | 178 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 2 500 | 7 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 238 | 803 | 1 349 | 565 | 178 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 457 | 6 869 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 693 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 2 933 | 2 054 | 375 | 2 017 | 338 | 616 | 32 735 | 51 885 | 54 985 | 57 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 2 933 | 2 054 | 375 | 237 | 31 454 | 44 431 | 50 551 | 49 270 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 719 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 923 | 2 044 | 11 030 | 17 150 | 15 869 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 785 | 390 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 | 785 | 390 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 693 | 777 | 696 | 6 869 | 3 849 | 8 065 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 7 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 238 | 1 349 | 565 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 457 | 458 | 6 869 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 108 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 399 | 135 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 | 845 | 617 | 3 417 | 2 264 | 88 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 399 | 135 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 108 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 940 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | 15 | 25 | 519 | 1 787 | 1 577 | 1 113 | 2 295 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 | 845 | 592 | 3 494 | 2 262 | 499 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 940 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | 15 | 355 | 519 | 1 787 | 1 577 | 1 113 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 925 | 12 874 | 6 120 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 313 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 142 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 285 | 1 975 | 1 007 | 112 | 20 155 | 8 639 | 80 | 151 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 30 | 41 | 515 | 523 | 259 | 5 807 | 942 | 248 | 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 925 | 12 977 | 6 120 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 313 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 285 | 1 975 | 10 | 112 | 20 155 | 8 639 | 80 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 19 | 19 | 30 | 41 | 515 | 62 | 259 | 5 704 | 942 | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 925 | 12 977 | 6 120 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 925 | 12 874 | 6 120 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 | 12 874 | 6 120 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 925 | 12 977 | 6 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 923 | 2 044 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 2 933 | 2 054 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 923 | 2 044 | 365 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 933 | 2 054 | 365 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 925 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 925 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 1 679 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | 1 679 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 1 315 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 879 | 1 315 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 339 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 999 | 916 | 5 508 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 399 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 916 | 5 508 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 660 | 916 | 1 676 | 11 697 | 30 148 | 19 237 | 8 073 | 35 346 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 750 | 31 | 92 | 10 632 | 24 078 | 14 382 | 3 365 | 29 080 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | 865 | 451 | 727 | 3 904 | 2 732 | 4 519 | 4 962 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | 20 | 1 133 | 338 | 2 166 | 2 123 | 189 | 1 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 966 | 225 | 75 | 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 966 | 225 | 75 | 150 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 313 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 653 | 225 | 75 | 150 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 24 867 | 8 000 | 2 501 | 5 000 | 130 773 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 704 | 25 542 | 10 100 | 2 501 | 5 000 | 185 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 870 | 2 100 | 2 500 | 5 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 672 | 8 000 | 1 | 140 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 704 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 364 | 675 | 2 100 | 54 227 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 364 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 675 | 2 100 | 54 227 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 343 | 18 678 | 818 | 95 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | -666 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 445 тыс. ₽ | 32,7 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -311 тыс. ₽ | 31,5 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,75 | 40,87 | 2,81 | 0,84 | 0,32 | 550,27 | 1,52 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,75 | 40,86 | 2,72 | 0,81 | 0,32 | 550,22 | 1,09 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 26,95 | 2,55 | 0,79 | 0,00 | 537,15 | 0,81 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | -0,70 | 0,96 | 0,84 | 0,92 | 0,85 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,19 | 0,09 | 0,18 | 0,00 | 0,35 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,8 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -2,0 % | 24,5 % | 11,1 % | -2,2 % | -2,1 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,1 % | 29,0 % | 12,1 % | -2,6 % | -2,1 % | 3,9 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 118 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 550,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).