Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАТЛАНТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАТЛАНТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 460 | 3 040 | 3 688 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 460 | 3 040 | 3 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 | 3 039 | 3 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 141 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 719 | 2 460 | 3 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 719 | 2 460 | 3 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 1 319 | 3 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 1 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 460 | 3 040 | 3 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 806 | 615 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 654 | 2 424 | 3 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 1 008 | 1 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 1 416 | 2 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 719 | 2 460 | 3 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 806 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 | 1 655 | 3 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 312 | 1 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 1 343 | 1 798 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 781 | 1 397 | 575 |
| Выручка за предыдущий год | 5 781 | 8 290 | 4 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 893 | 4 056 | |
| Выручка за отчетный год | 8 290 | 6 074 | 4 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 290 | 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 188 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 893 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 099 | 4 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 397 | 575 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 944 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 8 | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 780 | 778 | 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 904 | 745 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 515 | 780 | 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 710 | 1 904 | 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 2 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 6 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 6 | 14 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 806 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 070 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 220 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 150 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 872 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 070 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 615 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,25 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,25 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 3,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.