Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙГРУПП", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 430 798 | 1 787 118 | 3 222 796 | 3 491 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 435 | 670 512 | 1 042 746 | 1 480 271 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 435 | 670 512 | 1 042 746 | 1 480 271 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 363 | 1 116 606 | 2 180 050 | 2 011 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 53 254 | 20 898 | 2 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 286 | 250 802 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 490 | 1 009 966 | 795 158 | 738 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 945 549 | 613 406 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 731 | 53 386 | 2 915 | 22 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 244 | 382 980 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 078 | 430 798 | 1 787 118 | 3 222 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 37 435 | 670 512 | 1 042 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 883 | 37 435 | 670 512 | 1 042 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 393 363 | 1 116 606 | 2 180 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 53 254 | 20 898 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 856 | 184 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 | 368 490 | 259 179 | 795 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 588 131 | 945 549 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 731 | 53 386 | 2 915 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 800 | 231 244 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 798 | 1 787 118 | 3 222 796 | 3 491 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 864 | 5 393 | 6 345 | 7 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 345 | 6 094 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 297 | 198 476 | 87 619 | 40 755 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 297 | 198 476 | 87 619 | 40 755 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 637 | 1 583 249 | 3 128 832 | 3 444 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 525 | 43 381 | 38 886 | 3 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 112 | 1 539 868 | 3 089 946 | 3 440 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 078 | 430 798 | 1 787 118 | 3 222 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 864 | 5 393 | 6 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 393 | 5 345 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 297 | 195 549 | 87 619 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 297 | 195 549 | 87 619 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 | 338 637 | 1 586 176 | 3 128 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 525 | 46 308 | 38 886 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 | 331 112 | 1 539 868 | 3 089 946 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 443 | 6 498 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 950 | 70 888 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 507 | 64 390 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 950 | 70 926 | 49 005 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 443 | 6 536 | 1 645 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 443 | 6 536 | 1 645 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 507 | 64 390 | 47 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 443 | 6 498 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 065 | 4 345 | 1 315 | 961 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 667 | 1 635 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 4 801 | 3 984 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 613 | 38 183 | 680 042 | 29 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 023 | 36 480 | 681 946 | 32 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 065 | 4 345 | 1 839 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 800 | 144 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 4 801 | 2 478 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 613 | 37 383 | 519 619 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 023 | 36 480 | 521 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 3 529 | 1 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 816 | 448 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 816 | 363 | 212 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 864 | 3 529 | 952 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | 3 529 | 952 | 749 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 529 | 1 391 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 094 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 094 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 749 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 749 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 191 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 472 | 52 428 | 63 119 | 58 354 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 428 | 58 835 | 31 822 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 088 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 384 | 4 284 | 26 532 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 281 | 1 133 178 | 1 189 756 | 675 975 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 119 | 827 010 | 945 118 | 572 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 500 | 9 507 | 14 036 | 8 596 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 421 | 34 193 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 893 | 741 | 68 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 146 662 | 277 347 | 195 668 | 94 738 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 972 956 | 1 140 861 | 684 563 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 000 | 1 045 471 | 1 154 661 | 701 538 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 7 000 | 5 548 | 116 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 000 | 1 038 471 | 1 149 113 | 701 422 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 000 | 72 515 | 13 800 | 16 975 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | 7 700 | 13 800 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 975 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 000 | 64 815 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 249 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 592 | 296 994 | 36 653 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 869 | 221 349 | 36 640 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 723 | 75 645 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 052 | 160 745 | 101 148 | 46 864 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 200 | 84 900 | 101 148 | 46 864 |
| Прочие платежи за отчетный год | 218 852 | 75 845 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 731 | 28 455 | 20 078 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 430,8 млн ₽ | 1,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 230,11 | 330,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,4 % | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 316 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 9 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,85 | -1,69 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.