Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 535 | 2 316 | 6 803 | 9 619 | 15 449 | 16 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 31 | 230 | 345 | 2 204 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 31 | 230 | 345 | 2 204 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 535 | 2 280 | 6 772 | 9 388 | 15 104 | 14 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 131 | 1 350 | 1 319 | 1 390 | 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 2 065 | 5 283 | 6 900 | 12 877 | 10 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 287 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 139 | 1 169 | 837 | 1 343 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 535 | 2 316 | 9 130 | 9 615 | 15 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 254 | 230 | 344 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 254 | 230 | 344 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 2 280 | 8 877 | 9 385 | 15 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 131 | 1 262 | 1 319 | 1 390 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 2 065 | 7 074 | 6 897 | 11 948 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 541 | 1 169 | 837 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 | 2 316 | 6 803 | 9 619 | 15 449 | 16 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 126 | 1 064 | 1 126 | 1 251 | 1 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 057 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 4 705 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 004 | 2 968 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 737 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 2 190 | 5 738 | 8 492 | 12 194 | 10 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 2 190 | 5 738 | 8 492 | 12 194 | 10 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 535 | 2 316 | 9 130 | 9 615 | 15 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 126 | 1 127 | 1 126 | 1 251 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 241 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 2 004 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 | 2 004 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 521 | 2 190 | 7 836 | 8 489 | 12 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 2 190 | 7 836 | 8 489 | 12 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 159 | 1 231 | 101 | 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 445 | 13 543 | 55 949 | 60 321 | 94 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 | 13 384 | 54 718 | 60 220 | 93 857 | |
| Выручка за отчетный год | 445 | 13 543 | 55 949 | 56 020 | 94 257 | 119 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 1 231 | 120 | 400 | 3 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 1 231 | 120 | 400 | 1 895 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 773 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 13 384 | 54 718 | 55 900 | 93 857 | 115 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 159 | 1 231 | 101 | 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 1 181 | 73 | 221 | 1 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 50 | 47 | 179 | 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 141 | 1 181 | 2 | 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 50 | 99 | 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 113 | 939 | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 28 | 242 | 4 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 28 | 242 | 11 | 79 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 113 | 939 | 62 | 142 | 1 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 113 | 939 | 62 | 142 | 1 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 241 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 251 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 067 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 057 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 057 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 067 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 704 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 219 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 967 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 515 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 674 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 363 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 478 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 079 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 079 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 445 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 535 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,18 | 1,11 | 1,24 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 1,12 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 37,21 | 17,38 | 5,39 | 7,54 | 11,35 | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,9 % | 13,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 89,7 % | 88,3 % | 5,5 % | 11,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 431 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.