Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСЕЙДОН КРУИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСЕЙДОН КРУИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 314 | 100 | 100 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 314 | 100 | 100 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 188 | 100 | 100 | 85 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 126 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 | 314 | 100 | 100 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 314 | 100 | 100 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 188 | 100 | 100 | 85 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 126 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 314 | 100 | 204 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 207 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 107 | 104 | 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 107 | 104 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 | 314 | 100 | 100 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 207 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 107 | 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 107 | 104 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 158 | |||
| Выручка за предыдущий год | 275 | 535 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | 377 | |||
| Выручка за отчетный год | 535 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 158 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 134 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 207 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 2,93 | — | 0,96 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 2,93 | — | 0,96 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,18 | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 0,49 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 1,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.