Финансы ООО "АВТОПАРТС-СЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАРТС-СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 24 330 | 43 455 | 82 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 | 24 330 | 43 455 | 82 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 501 | 24 765 | 35 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 7 117 | 14 273 | 40 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 476 | 813 | 2 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 236 | 3 605 | 3 934 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 | 24 330 | 43 455 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 24 330 | 43 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 501 | 24 765 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 7 117 | 14 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 476 | 813 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 2 236 | 3 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 24 330 | 43 455 | 82 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 737 | 1 369 | 2 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 | 1 359 | 2 051 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 23 593 | 42 086 | 80 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 23 593 | 40 999 | 80 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 | 24 330 | 43 455 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 737 | 1 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 727 | 1 359 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 23 593 | 42 086 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 23 593 | 40 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 296 | 5 089 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 260 | 44 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 964 | 39 020 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 260 | 44 109 | 58 007 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 296 | 5 089 | 5 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 1 228 | 1 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 179 | 3 861 | 3 893 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 964 | 39 020 | 52 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 117 | 1 228 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 179 | 3 861 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 909 | 790 | 865 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 25 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 328 | 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 909 | 790 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 328 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 158 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 158 | 173 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | 632 | 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 632 | 692 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 727 | 632 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 1 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 737 | 1 369 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 1 359 | 2 051 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 737 | 1 369 | 2 061 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 632 | 692 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 727 | 632 | 692 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 632 | 692 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 727 | 632 | 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 465 | 1 303 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 113 | 72 963 | 93 350 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 923 | 51 827 | 68 599 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 190 | 21 136 | 24 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 648 | 73 614 | 92 047 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 689 | 72 247 | 87 931 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 629 | 839 | 1 065 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 | 25 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 200 | 173 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 745 | 218 | 2 853 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 988 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 510 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 522 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 522 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 465 | 337 | 1 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 632 тыс. ₽ |
| Активы | 275 тыс. ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 26,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 232 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.